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PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative USD Income (0P0000TW9B)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B4KNT432

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 8.53B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.220	0.220	0.000
बांड्स	141.330	147.100	5.770
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.130	0.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	9.594
बुक से मूल्य	0.730	1.716
विक्रय से मूल्य	0.823	0.784
मूल्य/कैश फ्लो	9.823	5.494
लाभांश यील्ड	10.158	6.788
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.075

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	19.748	80.995
कॉर्पोरेट	50.101	48.510
सरकार	42.994	44.347
प्रतिभूतिकृत	29.581	19.981
कैश	-42.612	42.342
म्युनिसिपल	0.017	0.223

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,647

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 127

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.34	+0.02%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Institutional Inc USD	89.16B	4.56	1.78	4.06
Income Fund Investor Inc USD	89.16B	4.28	1.43	3.71
IE00BYM81516	89.16B	4.15	1.28	-
Income Fund Adm Inc USD	89.16B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	89.16B	3.80	0.86	3.13

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निफ्टी 50	23,507.20	-51.85	-0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,488.11	-202.84	-0.26%
निफ्टी बैंक	50,107.00	+18.65	+0.04%
Nifty 50 वायदा	23,589.00	-69.55	-0.29%
US 500	5,980.2	-5.2	-0.09%
FTSE 100	8,030.33	+4.56	+0.06%
USD सूचकांक	106.540	+0.161	+0.15%

सोना	2,562.20	-24.30	-0.94%
क्रूड ऑइल WTI	67.97	-0.46	-0.67%
ब्रेंट ऑइल	71.84	-0.44	-0.61%
प्राकृतिक गैस	2.961	-0.017	-0.57%
चांदी	30.113	-0.550	-1.79%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.406	-0.025	-0.03%
EUR/USD	1.0552	-0.0011	-0.11%
GBP/USD	1.2692	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	155.82	+0.37	+0.24%
GBP/INR	107.131	-0.162	-0.15%
EUR/INR	89.0730	-0.1090	-0.12%
USD/CAD	1.4011	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	805.40	-3.25	-0.40%
एनटीपीसी	375.80	-5.55	-1.46%
आईसीआईसीआई बैंक	1,248.25	-5.45	-0.43%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,262.70	+10.65	+0.85%
डीएलएफ	757.95	+9.40	+1.26%
टाटा मोटर्स	776.50	-9.75	-1.24%
टाटा स्टील	138.27	-0.90	-0.65%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	9.870	0.000	0%
	MFS Meridian Fund.	15.170	-0.090	-0.59%

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