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PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative USD Income (0P0000TW9B)

आयरलैंड

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05/09 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B4KNT432

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 8.3B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.210	0.210	0.000
बांड्स	143.140	148.950	5.810
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.130	0.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	9.936
बुक से मूल्य	0.730	1.993
विक्रय से मूल्य	0.823	1.364
मूल्य/कैश फ्लो	9.823	6.239
लाभांश यील्ड	10.158	6.830
5 वर्ष कमाई विकास	-	8.775

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	21.600	83.421
सरकार	45.021	42.532
कॉर्पोरेट	47.608	52.607
कैश	-43.735	48.409
प्रतिभूतिकृत	29.286	19.813
म्युनिसिपल	0.007	0.214

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,551

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 84

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9.56	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5.92	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.73	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.51	100.24	+0.02%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.32	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2.45	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1.79	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Adm Inc USD	45.6B	4.53	1.22	3.62
Income Fund E Acc USD	45.6B	4.31	0.84	3.22
Income Fund E Inc USD	45.6B	4.25	0.83	3.21
Income Fund Institutional Acc USD	45.6B	4.90	1.72	4.15
Income Fund Institutional Inc USD	45.6B	4.86	1.72	4.14

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,407.1	-96.3	-1.75%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.145	+0.071	+0.07%

सोना	2,525.35	-17.75	-0.70%
क्रूड ऑइल WTI	68.22	-0.93	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	71.56	-1.13	-1.55%
प्राकृतिक गैस	2.284	+0.030	+1.33%
चांदी	28.233	-0.866	-2.98%
एमसीएक्स तांबा	781.20	-11.00	-1.39%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.979	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.1087	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.3132	-0.0043	-0.32%
USD/JPY	142.38	-1.07	-0.74%
GBP/INR	110.291	-0.420	-0.38%
EUR/INR	93.1130	-0.2100	-0.23%
USD/CAD	1.3563	+0.0060	+0.45%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	9.960	+0.010	+0.10%