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PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor USD Accumulation (0P0000YGEG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B962TR28

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 8.53B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.220	0.220	0.000
बांड्स	141.330	147.100	5.770
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.130	0.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	9.594
बुक से मूल्य	0.730	1.716
विक्रय से मूल्य	0.823	0.784
मूल्य/कैश फ्लो	9.823	5.494
लाभांश यील्ड	10.158	6.788
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.075

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	19.748	80.995
कॉर्पोरेट	50.101	48.510
सरकार	42.994	44.347
प्रतिभूतिकृत	29.581	19.981
कैश	-42.612	42.342
म्युनिसिपल	0.017	0.223

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,647

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 127

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.34	+0.02%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Adm Inc USD	89.16B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	89.16B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	89.16B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	89.16B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	89.16B	4.56	1.78	4.06

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निफ्टी 50	23,551.25	-7.80	-0.03%
बीएसई सेंसेक्स	77,573.42	-117.53	-0.15%
निफ्टी बैंक	50,328.65	+240.30	+0.48%
Nifty 50 वायदा	23,634.00	-24.55	-0.10%
US 500	5,985.7	+0.3	+0.01%
FTSE 100	8,030.33	+4.56	+0.06%
USD सूचकांक	106.542	+0.163	+0.15%

सोना	2,561.35	-25.15	-0.97%
क्रूड ऑइल WTI	68.19	-0.24	-0.35%
ब्रेंट ऑइल	72.06	-0.22	-0.30%
प्राकृतिक गैस	2.968	-0.015	-0.50%
चांदी	29.930	-0.733	-2.39%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.405	-0.026	-0.03%
EUR/USD	1.0551	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.2691	-0.0012	-0.09%
USD/JPY	155.78	+0.33	+0.21%
GBP/INR	107.106	-0.187	-0.17%
EUR/INR	89.0460	-0.1360	-0.15%
USD/CAD	1.4000	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	806.35	-2.30	-0.28%
एनटीपीसी	376.95	-4.40	-1.15%
आईसीआईसीआई बैंक	1,258.35	+4.65	+0.37%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.00	+14.95	+1.19%
डीएलएफ	764.60	+16.05	+2.14%
टाटा मोटर्स	777.20	-9.05	-1.15%
टाटा स्टील	138.62	-0.55	-0.40%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	13.790	-0.010	-0.07%

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