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DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नॉर्वे

आईसआईन: NO0010379340

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 487.29M

0P00009FPZ होल्डिंग्स

DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB European Covered Bonds पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.970	119.000	18.030

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	-0.963	18.362
प्रतिभूतिकृत	92.965	25.699
सरकार	7.999	15.500

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	17.43	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	9.53	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	8.74	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	7.49	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	6.90	-	-
5 Yr Treasury Note Jun 24 / Fvm4	-	6.19	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6.11	-	-
Pko Bank Hipoteczny S.A. 0.75%	XS1690669574	6.08	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6.05	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	5.86	-	-

DNB Asset Management AS द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DNB Obligasjon III	32.2B	0.03	0.48	2.32
DNB Likviditet (IV)	17.1B	1.42	2.87	1.98
DNB High Yield	14.28B	3.85	6.16	4.40
DNB Likviditet 20 (V)	7.03B	1.42	2.88	2.02
DNB AM Lang Obligasjon	5.93B	0.19	0.05	2.03

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,218.4	-3.0	-0.06%
FTSE 100	8,414.99	-18.77	-0.22%
USD सूचकांक	105.155	+0.052	+0.05%

सोना	2,347.00	+4.00	+0.17%
क्रूड ऑइल WTI	79.21	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	83.44	+0.08	+0.10%
प्राकृतिक गैस	2.362	-0.003	-0.13%
चांदी	28.578	+0.135	+0.47%
एमसीएक्स तांबा	883.50	+13.75	+1.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,120	-240	-0.42%

USD/INR	83.501	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0787	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2557	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	156.41	+0.21	+0.13%
GBP/INR	104.856	-0.022	-0.02%
EUR/INR	90.0670	-0.0380	-0.04%
USD/CAD	1.3680	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB European Cove.	706.019	+0.420	+0.06%