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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000K8S)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्वीडन

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 131.99M

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DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000K8S) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB Fund Asian Small Cap retail A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.040	3.270	0.230
शेयर	96.960	96.960	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.678	15.611
बुक से मूल्य	1.846	1.818
विक्रय से मूल्य	1.108	1.282
मूल्य/कैश फ्लो	6.283	8.291
लाभांश यील्ड	1.809	2.821
5 वर्ष कमाई विकास	14.233	17.604

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	55.570	18.948
रियल एस्टेट	12.270	7.640
वित्तीय सेवाएं	11.940	11.495
प्रौद्योगिकी	10.400	24.489
आधारभूत सामग्री	3.570	5.361
औद्योगिक	2.520	17.262
उपभोक्ता बचाव	2.180	3.494
स्वास्थ्य सेवा	1.560	7.808

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Xtep International	KYG982771092	5.96	5.27	+2.93%
Vipshop	US92763W1036	4.82	16.45	+2.43%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	4.15	21.10	+2.18%
Jiumaojiu Int	KYG5141L1059	4.12	5.52	+1.10%
Topsports Intl	KYG8924B1041	3.89	5.42	+0.37%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.80	4.640	+1.75%
इंडसइंड बैंक	INE095A01012	3.80	1,481.90	-1.55%
Hotel Shilla	KR7008770000	3.65	58,300	+1.39%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3.56	14.76	+3.22%
Chunbo	KR7278280003	3.33	78,400	+1.95%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DNB Fund Technology retail A EURs		951.83M	10.30	12.25	17.84

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.790	-0.039	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB Fund Asian Sm.	87.093	+0.350	+0.41%