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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

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07/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0067059799 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 58.16M
DNB Fund Asian Small Cap retail A 8.150 -0.040 -0.43%

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DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB Fund Asian Small Cap retail A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.830 3.830 0.000
शेयर 96.170 96.170 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.172 14.914
बुक से मूल्य 1.832 1.854
विक्रय से मूल्य 1.448 1.515
मूल्य/कैश फ्लो 8.879 8.287
लाभांश यील्ड 1.939 2.655
5 वर्ष कमाई विकास 17.537 15.743

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय 31.140 20.171
प्रौद्योगिकी 23.400 19.980
रियल एस्टेट 14.180 8.306
औद्योगिक 10.160 18.592
वित्तीय सेवाएं 8.810 10.718
संचार सेवाएं 5.860 3.129
उपभोक्ता बचाव 3.980 6.371
स्वास्थ्य सेवा 1.390 5.983
आधारभूत सामग्री 1.080 4.941

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Krafton KR7259960003 4.70 325,000 -7.41%
  Xtep International KYG982771092 4.14 5.83 -0.85%
  Bosideng Int Holdings KYG126521064 3.44 4.630 +0.65%
  Asustek TW0002357001 3.33 607.00 +0.17%
  Pop Mart Intl KYG7170M1033 3.33 72.65 +4.53%
  LG Innotek Co KR7011070000 3.03 172,100 -1.15%
  Minth Group Ltd KYG6145U1094 2.95 13.94 +1.16%
  Wiwynn TW0006669005 2.93 2,000.00 +0.50%
  Tongcheng-Elong KYG8918W1069 2.91 19.68 -0.10%
  वोल्टास INE226A01021 2.79 1,766.00 -0.05%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DNB Fund Technology retail A EURe 1.78B 20.39 13.31 18.05
  LU0302296149 277.21M -4.26 -3.50 8.63
  LU0302237721 80.27M 20.35 9.61 10.13
  LU0083425479 51.24M 11.94 0.65 8.00
  LU1047850182 51.24M 12.07 0.72 8.54
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