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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  DNB Asset Management SA
आईसआईन:  LU0067059799 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 51.62M
DNB Fund Asian Small Cap retail A 7.629 -0.010 -0.08%

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DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB Fund Asian Small Cap retail A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.740 4.740 0.000
शेयर 95.270 95.270 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 16.754 14.485
बुक से मूल्य 2.337 1.840
विक्रय से मूल्य 1.550 1.514
मूल्य/कैश फ्लो 10.483 8.979
लाभांश यील्ड 1.682 2.844
5 वर्ष कमाई विकास 16.377 12.401

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय 34.650 19.553
प्रौद्योगिकी 29.390 22.119
रियल एस्टेट 11.780 8.173
औद्योगिक 10.630 15.943
संचार सेवाएं 5.540 3.077
वित्तीय सेवाएं 3.950 10.496
आधारभूत सामग्री 2.200 6.048
स्वास्थ्य सेवा 1.090 7.407
उपभोक्ता बचाव 0.770 5.398

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Pop Mart Intl KYG7170M1033 4.39 123.10 +3.53%
  Xtep International KYG982771092 4.30 5.55 +4.52%
  Krafton KR7259960003 4.24 356,000 -0.56%
  Asustek TW0002357001 3.68 608.00 0.00%
  Wiwynn TW0006669005 3.48 1,920.00 -1.79%
  Bosideng Int Holdings KYG126521064 3.33 4.230 +1.93%
  वोल्टास INE226A01021 3.20 1,402.55 -2.97%
Qifu Technology Inc Adr - 3.14 - -
  Chroma TW0002360005 3.01 316.00 +0.48%
  Unimicron Tech TW0003037008 2.78 106.00 -1.40%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DNB Fund Technology retail A EURe 1.82B 2.44 17.72 17.01
  LU1706372916 1.82B 2.55 18.49 -
  LU0302296149 171.73M -3.01 -8.37 6.77
  LU0302237721 54.35M -14.19 5.30 6.17
  LU1047850182 46.45M 3.11 2.09 7.43
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