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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: DNB Asset Management SA

आईसआईन: LU0067059799

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 57.12M

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1 महीना
3 महीने
6 महीने
1 वर्ष
5 वर्ष
अधि

रेटिंग

1- वर्ष बदलाव10.42%

पिछला बंद8.097

जोखिम रेटिंग

TTM यील्ड0%

ROE15.29%

जारीकर्ताDNB Asset Management SA

टर्नओवर0.52%

ROA8.08%

शुरूआती तिथि31 मई, 1995

कुल एसेट57.12M

खर्चे1.61%

न्यूनतम निवेश100

मार्केट कैप4.17B

श्रेणीAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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स्थिति

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	YTD	3महीने	1Y	3वर्ष	5Y	10वर्ष
1000 की वृद्धि	1080	1051	1135	845	1142	1425
निधि वापसी	7.96%	5.13%	13.5%	-5.45%	2.7%	3.61%
श्रेणी में स्थान	76	11	90	110	98	71
% श्रेणी में	45	15	61	90	91	83

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.87B	24.53	14.53	18.60
LU1706372916	1.87B	25.20	15.27	-
LU0302296149	252.94M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	79.54M	12.63	6.86	8.91
LU1047850182	50.04M	8.90	-2.08	8.41

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity श्रेणी के लिए शीर्ष फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	59.47M	7.14	5.22	6.94
Asian Smaller Companies Fund A DISe	51.83M	7.11	5.22	6.95
TASC A acc EUR	207.69M	15.26	3.07	6.86
TASC I acc EUR	57.14M	16.21	4.05	7.93
TASC N acc EUR	19.45M	14.79	2.55	6.33

शीर्ष होल्डिंग्स

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Krafton	KR7259960003	4.70	310,500	+1.14%
Xtep International	KYG982771092	4.14	5.15	+1.78%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.44	4.170	-5.01%
Asustek	TW0002357001	3.33	617.00	+0.00%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3.33	86.55	-1.31%

तकनीकी सारांश

प्रकार	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक
मूविंग एवरेज	खरीदें	खरीदें	खरीदें
तकनीकी संकेतक	क्रय	मजबूत खरीद	मजबूत खरीद
सारांश	खरीदें	मजबूत खरीद	मजबूत खरीद

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निफ्टी 50	24,194.50	-27.40	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	80,005.88	-103.97	-0.13%
निफ्टी बैंक	52,172.05	-35.45	-0.07%
Nifty 50 वायदा	24,350.00	-71.55	-0.29%
US 500	6,021.9	+0.3	+0.00%
FTSE 100	8,258.61	-33.07	-0.40%
USD सूचकांक	106.770	-0.070	-0.07%

सोना	2,657.47	+11.17	+0.42%
क्रूड ऑइल WTI	68.75	-0.02	-0.03%
ब्रेंट ऑइल	72.28	-0.20	-0.28%
प्राकृतिक गैस	3.454	-0.028	-0.80%
चांदी	30.855	+0.023	+0.07%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.338	+0.013	+0.02%
EUR/USD	1.0492	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2578	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	152.70	-0.40	-0.26%
GBP/INR	106.073	+0.078	+0.07%
EUR/INR	88.4910	+0.0440	+0.05%
USD/CAD	1.4047	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	839.40	-5.05	-0.60%
एनटीपीसी	361.65	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,304.95	+4.00	+0.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,295.70	+8.70	+0.68%
डीएलएफ	827.35	+4.05	+0.49%
टाटा मोटर्स	783.00	-13.60	-1.71%
टाटा स्टील	144.47	+0.80	+0.56%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB Fund Asian Sm.	8.138	+0.040	+0.51%

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