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DNB Fund - India retail A (0P0000A972)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: DNB Asset Management SA

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 22.96M

0P0000A972 होल्डिंग्स

DNB Fund - India retail A (0P0000A972) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB Fund - India retail A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.680	2.680	0.000
शेयर	97.320	97.320	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.623	22.875
बुक से मूल्य	2.764	3.381
विक्रय से मूल्य	1.457	2.793
मूल्य/कैश फ्लो	16.033	19.071
लाभांश यील्ड	0.970	1.102
5 वर्ष कमाई विकास	26.288	21.881

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	41.880	28.337
उपभोक्ता चक्रीय	15.650	14.608
उपभोक्ता बचाव	11.460	7.050
प्रौद्योगिकी	9.400	11.417
ऊर्जा	7.650	6.554
औद्योगिक	5.590	10.803
रियल एस्टेट	4.640	3.432
आधारभूत सामग्री	3.740	7.155

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	7.95	1,205.80	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	5.79	2,947.85	+1.36%
Axis Bank	INE238A01034	5.76	1,263.50	-0.63%
इंडसइंड बैंक	INE095A01012	5.09	1,498.85	+0.22%
एसबीआय	INE062A01020	5.08	842.75	+0.06%
इंफोसिस	INE009A01021	4.95	1,543.95	+0.13%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	4.93	1,704.35	-0.41%
हिंदुस्तान यूनिलीवर	INE030A01027	4.69	2,462.50	+1.25%
मारुति सुजुकी	INE585B01010	4.56	12,266.00	+1.23%
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	INE216A01030	3.97	5,385.80	+0.63%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2085661721	126.01M	14.18	5.69	-
LU2085662703	40.48M	-2.27	-5.10	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72.25M	4.49	8.04	8.70

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निफ्टी 50	23,777.70	+56.40	+0.24%
बीएसई सेंसेक्स	78,121.17	+67.65	+0.09%
निफ्टी बैंक	52,686.40	+80.40	+0.15%
Nifty 50 वायदा	23,897.00	+162.00	+0.68%
US 500	5,476.4	+7.1	+0.13%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.347	+0.088	+0.08%

सोना	2,328.75	-2.05	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	81.31	+0.48	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	84.67	+0.45	+0.53%
प्राकृतिक गैस	2.851	-0.005	-0.18%
चांदी	29.253	+0.060	+0.21%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	+110	+0.19%

USD/INR	83.492	+0.071	+0.09%
EUR/USD	1.0706	-0.0007	-0.07%
GBP/USD	1.2685	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	159.77	+0.08	+0.05%
GBP/INR	105.901	+0.060	+0.06%
EUR/INR	89.3985	+0.0185	+0.02%
USD/CAD	1.3659	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	842.75	+0.50	+0.06%
एनटीपीसी	361.90	+1.05	+0.29%
आईसीआईसीआई बैंक	1,205.80	+7.85	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,947.85	+39.55	+1.36%
डीएलएफ	829.10	+4.45	+0.54%
टाटा मोटर्स	960.20	+5.20	+0.54%
टाटा स्टील	172.67	-3.01	-1.71%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB Fund - India .	2,569.892	+56.680	+2.26%