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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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27/06 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Dunham Funds
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 107.34M
Dunham Floating Rate Bond N 8.69 +0.01 +0.12%

DNFRX होल्डिंग्स

 
Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Dunham Floating Rate Bond N पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.43 3.43 3.00
शेयर 0.02 0.02 0.00
बांड्स 99.54 99.54 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.07 13.42
बुक से मूल्य 9.78 1.74
विक्रय से मूल्य 1.03 0.84
मूल्य/कैश फ्लो 5.81 7.87
लाभांश यील्ड - 2.73
5 वर्ष कमाई विकास - 9.75

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.56 86.90
प्रतिभूतिकृत 10.99 3.02
कैश 0.43 6.72

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 191

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.92456% - 3.43 - -
Benefit Street Partners Clo Vii, Ltd 12.00017% - 1.70 - -
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.34017% - 1.37 - -
Madison Park Funding XL, Ltd 12.04942% - 1.30 - -
Apidos Clo Xx/Llc 11.28927% - 1.26 - -
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 12/18/2027 - 1.08 - -
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 10.28617% - 1.07 - -
Advisor Group Holdings Inc. Floating Rate Due 08/10/2028 - 1.01 - -
Medallion Midland Acquisition L.P. Floating Rate Due 10/18/2028 - 1.01 - -
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. Floating Rate Due 03/30/2029 - 1.00 - -

Dunham Funds द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Dunham Monthly Distribution N 148.39M -0.07 0.62 1.57
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