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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - EDY (0P0000A0U5)

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21/06 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
आईसआईन:  LU0328759989 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 34.8M
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla 8.569 -0.010 -0.14%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.190 1.190 0.000
बांड्स 96.270 96.270 0.000
परिवर्तनीय 0.120 0.120 0.000
अन्य 2.430 2.430 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 10.465
बुक से मूल्य 0.540 1.120
विक्रय से मूल्य 1.837 0.914
मूल्य/कैश फ्लो 2.711 3.963
लाभांश यील्ड - 3.163
5 वर्ष कमाई विकास - 4.085

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 84.457 71.974
कॉर्पोरेट 12.527 12.847
कैश 0.470 35.594

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 357

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
The Republic of Korea KR103501GB34 1.40 - -
Thailand (Kingdom Of) TH0623X3BC03 1.32 - -
The Republic of Korea KR103502GB66 1.31 - -
Indonesia (Republic of) IDG000015207 1.30 - -
  India INGOVT 5.63 12-Apr-2026 IN0020210012 1.22 98.512 -0.06%
Thailand (Kingdom Of) TH062303FC01 1.20 - -
Malaysia (Government Of) MYBMO2000028 0.99 - -
Thailand (Kingdom Of) TH0623035605 0.99 - -
Thailand (Kingdom Of) TH0623037601 0.98 - -
Thailand (Kingdom Of) TH0623039C03 0.96 - -

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Eastspring US Corporate Bond Fund C 2.43B 2.58 -2.12 2.39
  Eastspring US Corp Bond Class G 2.43B 2.24 -2.54 1.96
  Eastspring Investments US Corporatd 2.43B 2.97 -1.68 2.90
  Eastspring US Corp Bond Class R 2.43B 2.45 -2.28 2.23
  Eastspring Investments US Corporatb 2.43B 2.54 -2.19 2.30
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