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Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - J USD (0P0000A0TA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0307460237

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 52.18M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	98.400	98.400	0.000
अन्य	1.600	1.600	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.233	11.473
बुक से मूल्य	1.622	1.589
विक्रय से मूल्य	1.563	1.452
मूल्य/कैश फ्लो	10.970	8.287
लाभांश यील्ड	1.724	2.253
5 वर्ष कमाई विकास	10.834	12.031

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	33.850	28.110
औद्योगिक	16.190	8.785
आधारभूत सामग्री	14.690	13.952
रियल एस्टेट	11.800	19.144
उपभोक्ता बचाव	9.760	7.879
प्रौद्योगिकी	6.810	10.109
ऊर्जा	5.770	4.483
उपभोक्ता चक्रीय	1.120	8.725

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	8.33	29,050.0	-1.02%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	8.02	32,200.0	0.00%
FPT Corp	VN000000FPT1	6.70	136,100.0	+2.10%
SSI Securities	VN000000SSI1	5.83	35,500.0	-1.11%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	5.63	76,200	+0.53%
Vietcombank	VN000000VCB4	4.91	86,000	+0.00%
Vinamilk	VN000000VNM8	4.08	66,000.0	+0.00%
Idico Corporation JSC	VN000000IDC7	4.03	61,900	-0.64%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	3.30	37,500.0	-0.13%
Petrovietnam Camau Fertilizer	VN000000DCM9	2.76	39,250.0	+-0.13%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eastspring Investments Japan Dynamd	416.59B	4.86	6.64	8.15
Eastspring Investments Japan Dynamc	416.59B	4.53	5.84	7.35
Eastspring Investments Japan Dynama	416.59B	4.13	4.94	6.48
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	416.59B	4.46	5.71	7.27
Eastspring World Value Equity Fund	442.62M	4.65	8.10	7.07

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eastspring Invest.	20.204	+0.010	+0.02%
	6224	53.20	+0.10	+0.19%