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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

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24/11 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 61.65B
Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1,250.584 +0.230 +0.02%

0P0000JWU2 होल्डिंग्स

 
Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000JWU2) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 99.760 101.530 1.770
अन्य 0.240 0.240 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 99.760 59.307

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
91 DTB 21112024 IN002024X227 4.77 - -
182 DTB 09012025 IN002024Y159 4.30 - -
364 DTB 14112024 IN002023Z356 3.47 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2.16 - -
182 DTB 01112024 IN002024Y050 1.74 - -
Larsen & Toubro Ltd. INE018A08BH2 1.73 - -
91 Days Tbill IN002024X284 1.72 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 1.71 - -
91 DTB 07112024 IN002024X201 0.87 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 0.87 - -

Edelweiss Asset Management Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP 61.65B 4.11 3.52 4.24
  Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP 61.65B 2.56 4.88 4.76
  Edelweiss Liquid Dir Weekly Div 61.65B 2.33 4.98 -
  Edelweiss Liquid Fund Direct Growth 61.65B 6.28 6.31 6.38
  Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP 61.65B 5.72 4.03 4.50
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