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Edelweiss Liquid Fund Retail Weekly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWV3)

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27/06 - डेटा में देरी. INR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: Edelweiss Asset Management Limited

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 50.96B

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Edelweiss Liquid Retail Weekly Dividend Payout (0P0000JWV3) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Edelweiss Liquid Retail Weekly Dividend Payout पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	99.740	99.740	0.000
अन्य	0.260	0.260	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	64.803	52.075
कॉर्पोरेट	30.678	17.345
सरकार	4.260	8.707

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 55

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
91 DTB 02082024	IN002024X060	3.79	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	3.32	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	3.31	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1.90	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1.89	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	1.89	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1.42	-	-
182 DTB 11072024	IN002023Y425	0.95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z174	0.95	-	-
364 DTB 11072024	IN002023Z166	0.48	-	-

Edelweiss Asset Management Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	50.96B	3.08	5.51	6.27
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	50.96B	3.09	5.51	6.27
Edelweiss Liquid Dir M Div	50.96B	1.85	5.31	-
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	50.96B	0.06	2.59	4.11
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	50.96B	2.56	5.34	5.05

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निफ्टी 50	23,992.85	-51.65	-0.21%
बीएसई सेंसेक्स	79,195.74	-47.44	-0.06%
निफ्टी बैंक	52,299.45	-511.85	-0.97%
Nifty 50 वायदा	24,119.00	+74.50	+0.31%
US 500	5,505.9	+23.0	+0.42%
FTSE 100	8,227.32	+47.64	+0.58%
USD सूचकांक	105.577	+0.006	+0.01%

सोना	2,339.35	+2.75	+0.12%
क्रूड ऑइल WTI	82.66	+0.92	+1.13%
ब्रेंट ऑइल	86.11	+0.85	+1.00%
प्राकृतिक गैस	2.719	+0.034	+1.27%
चांदी	29.587	+0.331	+1.13%
एमसीएक्स तांबा	853.40	+6.00	+0.71%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	0	0.00%

USD/INR	83.376	-0.083	-0.10%
EUR/USD	1.0705	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2647	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	160.69	-0.05	-0.03%
GBP/INR	105.424	-0.070	-0.07%
EUR/INR	89.2590	-0.0710	-0.08%
USD/CAD	1.3697	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	847.55	+3.55	+0.42%
एनटीपीसी	377.60	+0.45	+0.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,199.60	-20.30	-1.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,131.35	+70.25	+2.29%
डीएलएफ	824.05	+7.30	+0.89%
टाटा मोटर्स	990.10	+18.00	+1.85%
टाटा स्टील	173.75	-0.41	-0.24%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Edelweiss Liquid .	1,231.381	+0.220	+0.02%
ICATU SEG FUNDO D.	611.404	+0.240	+0.04%
CEC1_p	3.740	0.000	0.00%
UNLB	534.30	-1.65	-0.31%
OnePath OA TAP-On.	3.407	+0.002	+0.06%
Latin 9 E3	3.396	+0.010	+0.17%
Lombard Odier Sel.	9.734	-0.010	-0.10%