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Ayalon Non-CPI Gov Bond Without Equity IL (0P0000A7MI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इजराइल

आईसआईन: IL0051067374

एस/न: 5106737

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.28M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	28.880	28.890	0.010
बांड्स	73.410	73.410	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	84.747	78.966
कॉर्पोरेट	12.866	24.670
कैश	4.678	1.719

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
The Bank of Israel	IL0082408142	11.95	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	11.48	99.82	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082407151	10.90	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	10.83	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	9.91	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	9.87	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	8.39	98.06	-0.01%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	5.40	98.45	-0.01%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	4.42	96.71	-0.02%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.60	97.34	+0.01%

Ayalon Mutual Funds Ltd. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Edmond de Rothschild Bond 10	169.96M	1.99	1.85	2.44
Edmond de Rothschild Global Bonds	33.55M	3.04	2.72	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11.7M	1.11	0.84	0.48

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,309.1	+5.8	+0.11%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.520	+0.190	+0.18%

सोना	2,430.60	+13.20	+0.55%
क्रूड ऑइल WTI	79.20	-0.38	-0.48%
ब्रेंट ऑइल	83.68	-0.30	-0.36%
प्राकृतिक गैस	2.740	+0.114	+4.34%
चांदी	32.072	+0.813	+2.60%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.308	+0.009	+0.01%
EUR/USD	1.0856	-0.0014	-0.12%
GBP/USD	1.2707	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	156.27	+0.62	+0.40%
GBP/INR	105.854	+0.049	+0.05%
EUR/INR	90.4410	+0.1302	+0.14%
USD/CAD	1.3625	+0.0016	+0.12%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	99.340	+0.010	+0.01%
	Barclays Capital .	125.7100	0.0000	0.00%