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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 7.770 | 126.410 | 118.640 |
बांड्स | 92.230 | 98.730 | 6.500 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | 116.407 | 107.001 |
सरकार | 95.196 | 67.652 |
कैश | -112.108 | 43.656 |
कॉर्पोरेट | 0.504 | 4.626 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,863
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil (Federative Republic) 10% | BRSTNCNTF147 | 2.89 | - | - | |
Republic Of South Africa 10.5% | ZAG000016320 | 2.29 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2.28 | 1,031.31 | +0.01% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Q5 | 2.08 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.05 | 1,015.70 | -0.15% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 1.95 | - | - | |
The Republic Of Peru 6.35% | - | 1.70 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7O0 | 1.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1.60 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.53 | 89.55 | +0.26% |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU2267099674 | 1.16B | 2.22 | -0.72 | 3.81 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 486.19M | 0.51 | 0.13 | 1.90 | ||
LU1005243412 | 45.66M | 0.24 | -1.11 | 0.64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.9M | 0.14 | -0.86 | -0.08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 911.81M | 0.13 | -0.87 | -0.08 |
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