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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H (0P000172NR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1160351976

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.98M

0P000172NR होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	67.300	96.930	29.630
बांड्स	32.710	96.100	63.390

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.410	8.811
बुक से मूल्य	1.090	1.309
विक्रय से मूल्य	0.936	14.724
मूल्य/कैश फ्लो	12.370	3,342.540
लाभांश यील्ड	-	4.406
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.416

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	86.579	55.863
कैश	57.129	11.296
यौगिक	-62.512	44.921
कॉर्पोरेट	18.804	24.564

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	8.51	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.44	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6.31	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	5.47	-	-
Serbia (Republic Of) 2.05%	XS2388562139	3.73	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	3.67	-	-
Panama (Republic of) 4.3%	-	3.23	-	-
Azul Secured Finance LLP 11.93%	-	2.88	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	2.88	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.54B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.54B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation A EUR Acc	1.54B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.54B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	350.35M	2.45	-2.25	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Edmond de Rothsch.	87.870	+0.100	+0.11%
CGNWY	0	0	0.00%
HDDG	1.008	0.000	0.00%
Pictet CH Institu.	2,484.210	-2.130	-0.09%
AMOne DIAM DC 8 A.	15,053.000	+34.000	+0.23%
HSBC Trinkaus & B.	0.500	0.000	0.00%
Schroder Internat.	160.566	-0.530	-0.33%
SUSQ	14.20	0.00	0.00%