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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H (0P000172NT)

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01/10 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1160351547 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 12.28M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 69.470 101.380 31.910
बांड्स 30.530 95.010 64.480

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.410 9.209
बुक से मूल्य 1.090 1.435
विक्रय से मूल्य 0.936 14.727
मूल्य/कैश फ्लो 12.370 3,161.430
लाभांश यील्ड - 4.591
5 वर्ष कमाई विकास - 12.161

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 90.030 52.973
कैश 59.642 12.748
यौगिक -66.029 46.861
कॉर्पोरेट 16.357 24.437

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 55

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 14.05 - -
United States Treasury Bills 0% - 11.37 - -
Ghana (Republic of) 8.627% XS1821416408 6.71 - -
Ukraine (Republic of) 7.375% XS1577952952 4.64 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 3.47 - -
Boi Finance BV 7.5% XS2348767083 3.09 - -
Senegal (Republic of) 5.375% XS2333676133 2.98 - -
  Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026 XS2023698553 2.83 93.00 0.00%
  ROGOVT 3.375 28-Jan-2050 XS2109813142 2.75 67.12 -0.18%
Egypt (Arab Republic of) 5.625% XS1807305328 2.68 - -

Edmond de Rothschild (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rothschild Fund Bond Allocation R E 1.52B 2.03 -0.22 1.82
  Bond Allocation A EUR Acc 1.52B 2.21 -0.39 1.69
  Bond Allocation B EUR Inc 1.52B 2.20 -0.38 1.70
  Rothschild Fund Bond Allocation I E 1.52B 2.59 0.07 2.18
  LU1234750898 359.86M 8.23 -1.00 -
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