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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD (0P00013W1B)

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13/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
आईसआईन:  LU1080015933 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 358.51M
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon 196.240 +0.270 +0.14%

0P00013W1B होल्डिंग्स

 
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.690 6.200 1.510
शेयर 0.010 0.010 0.000
बांड्स 95.180 95.180 0.000
अन्य 0.120 0.120 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 85.309 77.319
सरकार 12.573 6.570
कैश 1.993 7.553

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55% - 2.93 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.70 - -
Banco de Credito del Peru 3.125% - 2.54 - -
Millicom International Cellular SA 4.5% - 2.49 - -
Enel Chile S.A. 4.875% - 2.48 - -
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5% XS2826815446 2.40 - -
Simpar Europe 5.2% - 2.40 - -
Votorantim Cimentos S.A. 7.25% - 2.37 - -
Abra Global Finance 11.5% - 2.34 - -
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% - 2.31 - -

Edmond de Rothschild (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Emerging Corporate Bonds A USD 358.51M 9.48 0.85 4.09
  Emerging Corporate Bonds B USD 358.51M 9.47 0.81 4.09
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