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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund B Dis USD (0P0000Q361)

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07/05 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B29M4M03

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 223.22M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.820	94.740	89.920
बांड्स	95.010	103.970	8.960
परिवर्तनीय	0.170	0.170	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-2.393	87.435
सरकार	74.584	53.434
कॉर्पोरेट	19.076	21.468
कैश	7.211	56.165

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 494

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 22	-	4.14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2.52	-	-
2 Year Treasury Note Future June 22	-	2.17	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.64	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1.32	-	-
Gabonese (Republic of) 0%	XS2113615228	0.97	-	-
Azerbaijan (Republic of) 0%	XS1044540547	0.90	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	XS1729875598	0.85	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	0.82	91.125	0%
Southern Gas Corridor 0%	XS1319820897	0.80	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.22B	0.00	-1.83	2.68
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.22B	0.05	-1.84	2.69
Global High Yield Bond Fund B USD D	221.05M	1.14	2.39	3.75
Global High Yield Bond Fund I USD D	221.05M	1.21	2.64	4.02
Global High Yield Bond Fund M USD A	221.05M	1.22	2.72	4.12

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,195.4	+7.7	+0.15%
FTSE 100	8,390.53	+36.48	+0.44%
USD सूचकांक	105.175	-0.251	-0.24%

सोना	2,344.40	+22.10	+0.95%
क्रूड ऑइल WTI	79.46	+0.47	+0.60%
ब्रेंट ऑइल	83.97	+0.39	+0.47%
प्राकृतिक गैस	2.258	+0.071	+3.25%
चांदी	28.427	+0.826	+2.99%
एमसीएक्स तांबा	858.90	+3.90	+0.46%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.453	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0774	+0.0029	+0.27%
GBP/USD	1.2510	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	155.49	+0.01	+0.01%
GBP/INR	104.394	+0.096	+0.09%
EUR/INR	89.9230	+0.2290	+0.26%
USD/CAD	1.3688	-0.0032	-0.23%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	1.287	+0.003	+0.23%