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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Dis EUR (Hedged) (0P0000X7DH)

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04/02 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B5YCNR45

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 243.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.590	90.480	87.890
बांड्स	97.260	108.430	11.170
परिवर्तनीय	0.150	0.150	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	79.227	55.605
यौगिक	-1.107	46.479
कॉर्पोरेट	17.916	23.239
कैश	3.701	11.379

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 507

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	5.97	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	5.11	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 22	-	2.46	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22	-	1.36	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.13	86.50	-0.50%
Ecuador (Republic Of) 0%	XS2214238441	1.09	-	-
Russian Federation 0%	RU000A0ZYYN4	1.04	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1.04	-	-
Gabonese (Republic of) 0%	XS2113615228	1.00	-	-
Southern Gas Corridor 0%	XS1319820897	0.84	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.13B	-1.18	-4.21	0.62
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	59.99M	0.64	-5.55	0.01
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	59.99M	0.75	-5.44	0.11
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	59.99M	0.81	-5.44	0.09

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,463.9	-5.4	-0.10%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.742	+0.483	+0.46%

सोना	2,309.45	-21.35	-0.92%
क्रूड ऑइल WTI	80.77	-0.06	-0.07%
ब्रेंट ऑइल	84.33	+0.11	+0.13%
प्राकृतिक गैस	2.738	-0.125	-4.37%
चांदी	29.082	-0.111	-0.38%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.575	+0.154	+0.19%
EUR/USD	1.0676	-0.0037	-0.34%
GBP/USD	1.2617	-0.0066	-0.52%
USD/JPY	160.78	+1.09	+0.68%
GBP/INR	105.452	-0.390	-0.37%
EUR/INR	89.2140	-0.1660	-0.19%
USD/CAD	1.3707	+0.0052	+0.38%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	0.022	0.000	0.00%