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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc USD (0P0000X7DG)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B29M7F41

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 65.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.550	103.870	103.320
बांड्स	99.140	122.150	23.010
अन्य	0.310	0.310	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.915	23.139
बुक से मूल्य	2.105	1.066
विक्रय से मूल्य	0.350	3.697
मूल्य/कैश फ्लो	4.217	600.899
लाभांश यील्ड	2.686	6.936
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	13.601

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-0.880	85.994
सरकार	67.866	53.688
कॉर्पोरेट	16.956	22.518
कैश	0.009	56.022

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 251

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	12.53	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	8.61	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2.49	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2.35	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.96	989.405	0.00%
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.90	-	-
Colombia (Republic of) 3.25%	-	1.82	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.70	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	1.62	-	-
Petroleos Mexicanos 0%	-	1.27	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.22B	-1.94	-2.64	2.38
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.22B	-1.90	-2.64	2.39
Global High Yield Bond Fund B USD D	221.05M	0.12	1.61	3.60
Global High Yield Bond Fund I USD D	221.05M	0.18	1.86	3.87
Global High Yield Bond Fund M USD A	221.05M	0.20	1.95	3.96

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,300.1	+53.4	+1.02%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.265	-0.627	-0.60%

सोना	2,390.40	+30.50	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	78.71	+0.69	+0.88%
ब्रेंट ऑइल	82.81	+0.43	+0.52%
प्राकृतिक गैस	2.412	+0.068	+2.90%
चांदी	29.852	+1.150	+4.01%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.418	-0.076	-0.09%
EUR/USD	1.0875	+0.0056	+0.52%
GBP/USD	1.2673	+0.0085	+0.68%
USD/JPY	155.01	-1.41	-0.90%
GBP/INR	105.714	+0.587	+0.56%
EUR/INR	90.7260	+0.3900	+0.43%
USD/CAD	1.3604	-0.0043	-0.32%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	1.552	+0.001	+0.06%