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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) (0P0000VQSS)

आयरलैंड

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B5VB3967

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 62.08M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	107.380	121.930	14.550

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.915	9.146
बुक से मूल्य	2.105	1.425
विक्रय से मूल्य	0.350	14.400
मूल्य/कैश फ्लो	4.217	3,076.980
लाभांश यील्ड	2.686	4.844
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	12.875

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.333	52.279
सरकार	79.299	53.077
कॉर्पोरेट	18.578	25.448
कैश	-13.182	14.129

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 262

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1.42	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.17B	3.16	-2.88	0.85
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62.08M	5.66	-2.86	0.42
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62.08M	5.75	-2.78	0.52

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निफ्टी 50	23,727.65	-25.80	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	78,472.87	-67.30	-0.09%
निफ्टी बैंक	51,233.00	-84.60	-0.16%
Nifty 50 वायदा	23,930.00	-11.50	-0.05%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	108.000	+0.190	+0.18%

सोना	2,633.50	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	70.10	-0.06	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	73.22	+0.90	+1.24%
प्राकृतिक गैस	3.504	+0.005	+0.14%
चांदी	30.230	0.000	0.00%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.398	+0.229	+0.27%
EUR/USD	1.0412	+0.0015	+0.15%
GBP/USD	1.2550	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	157.43	+0.24	+0.16%
GBP/INR	107.029	+0.224	+0.21%
EUR/INR	88.5710	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%

एसबीआय	812.05	-9.10	-1.11%
एनटीपीसी	335.30	+1.65	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,297.25	+0.45	+0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,222.75	+0.45	+0.04%
डीएलएफ	841.70	-2.55	-0.30%
टाटा मोटर्स	736.10	+13.90	+1.92%
टाटा स्टील	140.38	-1.33	-0.94%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	0.660	+0.001	+0.15%

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