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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Acc USD (0P0000Q362)

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26/09 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B29M4P34

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 202.98M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.930	92.740	86.810
बांड्स	93.710	103.630	9.920
परिवर्तनीय	0.350	0.350	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-3.030	85.994
सरकार	73.168	53.688
कॉर्पोरेट	17.958	22.518
कैश	8.961	56.022

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 454

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	5.62	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22	-	3.26	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3.05	-	-
US Treasury Bond Future Dec 22	-	3.00	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1.19	-	-
United States Treasury Bills	-	1.19	-	-
United States Treasury Bills	-	1.18	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1.04	-	-
Peru (Republic of) 2.783%	-	0.96	-	-
Fut Dec 22 Eurx E-Schatz	-	0.94	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.22B	-1.94	-2.64	2.38
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.22B	-1.90	-2.64	2.39
Global High Yield Bond Fund B USD D	221.05M	0.12	1.61	3.60
Global High Yield Bond Fund I USD D	221.05M	0.18	1.86	3.87
Global High Yield Bond Fund M USD A	221.05M	0.20	1.95	3.96

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निफ्टी 50	22,391.65	+191.10	+0.86%
बीएसई सेंसेक्स	73,209.23	+222.20	+0.30%
निफ्टी बैंक	47,940.10	+252.65	+0.53%
Nifty 50 वायदा	22,439.00	+151.95	+0.68%
US 500	5,312.9	+4.8	+0.09%
FTSE 100	8,416.08	-29.72	-0.35%
USD सूचकांक	104.290	+0.078	+0.07%

सोना	2,389.80	-5.10	-0.21%
क्रूड ऑइल WTI	78.68	+0.05	+0.06%
ब्रेंट ऑइल	82.78	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.398	-0.018	-0.75%
चांदी	29.785	+0.056	+0.19%
एमसीएक्स तांबा	896.00	+4.05	+0.45%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+320	+0.57%

USD/INR	83.498	+0.080	+0.10%
EUR/USD	1.0870	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.2670	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	154.76	-0.10	-0.07%
GBP/INR	105.793	-0.038	-0.04%
EUR/INR	90.7720	-0.0130	-0.01%
USD/CAD	1.3627	+0.0026	+0.19%

एसबीआय	810.70	-9.60	-1.17%
एनटीपीसी	361.50	+0.15	+0.04%
आईसीआईसीआई बैंक	1,131.00	+6.65	+0.59%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,850.15	+17.60	+0.62%
डीएलएफ	838.60	+12.95	+1.57%
टाटा मोटर्स	934.90	-12.40	-1.31%
टाटा स्टील	165.70	+0.10	+0.06%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	1.792	-0.040	-1.92%
	Old Mutual Albara.	29.333	+0.090	+0.32%