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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.610 | 17.610 | 13.000 |
बांड्स | 95.270 | 95.270 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 12.110 | 23.212 |
बुक से मूल्य | 0.638 | 1.203 |
विक्रय से मूल्य | 1.123 | 3.675 |
मूल्य/कैश फ्लो | 0.518 | 571.896 |
लाभांश यील्ड | 0.129 | 7.375 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 13.867 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 282
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Export-Import Bank of India 3.25% | - | 1.90 | - | - | |
Panama (Republic of) 6.4% | - | 1.71 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.125% | XS1631415400 | 1.58 | - | - | |
Jordan (Kingdom Of) 5.85% | XS2199272662 | 1.37 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | - | 1.32 | - | - | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% | - | 1.19 | - | - | |
Ecuador Government International Bond | - | 1.14 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | XS1575967218 | 1.09 | - | - | |
Egypt Government International Bond | - | 1.01 | - | - | |
Angolan Government International Bond | - | 1.01 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 921.6M | 5.39 | -0.57 | 1.09 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 921.6M | 5.72 | -0.24 | - | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 921.6M | 5.67 | -0.32 | 1.46 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 921.6M | 5.86 | -0.06 | 1.88 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 921.6M | 5.76 | -0.23 | 1.54 |
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