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Enginyers Renda Fixa ODS PP Asociado (0P00014LEC)

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12/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.08M
Enginyers Tresor PP Asociado 8.703 -0.010 -0.13%

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Enginyers Tresor PP Asociado (0P00014LEC) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Enginyers Tresor PP Asociado पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 31.370 31.790 0.420
बांड्स 52.900 52.900 0.000
परिवर्तनीय 0.770 0.770 0.000
अन्य 14.960 14.960 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 36.342 56.755
कैश 31.364 11.271
सरकार 13.789 23.677
प्रतिभूतिकृत 3.543 5.431

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador - 14.96 - -
  A&G Tesorería FI ES0156873004 12.38 5.796 -0.02%
Mexico (United Mexican States) 1.375% XS1511779305 7.39 - -
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625% XS1840614900 7.14 - -
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% XS2084510069 7.11 - -
Barclays Bank plc 6.625% XS0611398008 6.76 - -
  PEMEX 5.5 24-Feb-2025 XS0213101073 4.76 100.01 -0.08%
  Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 XS2343822842 4.59 95.700 +0.12%
Vgp Nv 3.25% BE0002287564 4.08 - -
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III ES0305192009 3.54 - -

Mutualitat Collegi Enginyers द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AG Conservador PP 4.93M 3.42 -0.87 0.73
  Asefarma Conservador PP 121.95K 3.42 -0.86 0.74
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