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Enginyers Renda Fixa ODS PP Asociado (0P00014LEC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Mutualitat Collegi Enginyers

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 107.85M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	31.370	31.790	0.420
बांड्स	52.900	52.900	0.000
परिवर्तनीय	0.770	0.770	0.000
अन्य	14.960	14.960	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	36.342	54.910
कैश	31.364	14.027
सरकार	13.789	21.402
प्रतिभूतिकृत	3.543	5.740

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador	-	14.96	-	-
A&G Tesorería FI	ES0156873004	12.38	5.713	0%
Mexico (United Mexican States) 1.375%	XS1511779305	7.39	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625%	XS1840614900	7.14	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25%	XS2084510069	7.11	-	-
Barclays Bank plc 6.625%	XS0611398008	6.76	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4.76	100.27	+0.20%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	4.59	94.490	+0.59%
Vgp Nv 3.25%	BE0002287564	4.08	-	-
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III	ES0305192009	3.54	-	-

Mutualitat Collegi Enginyers द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	AG Conservador PP			0.63	-1.84	0.72
	Asefarma Conservador PP			0.63	-1.83	0.72

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निफ्टी 50	24,286.05	-37.80	-0.16%
बीएसई सेंसेक्स	79,979.23	-17.37	-0.02%
निफ्टी बैंक	52,463.25	-197.10	-0.37%
Nifty 50 वायदा	24,338.00	-41.40	-0.17%
US 500	5,558.4	-8.8	-0.16%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.580	+0.032	+0.03%

सोना	2,391.55	-6.15	-0.26%
क्रूड ऑइल WTI	82.92	-0.24	-0.29%
ब्रेंट ऑइल	86.40	-0.14	-0.16%
प्राकृतिक गैस	2.343	+0.013	+0.56%
चांदी	31.367	-0.322	-1.02%
एमसीएक्स तांबा	873.65	-1.60	-0.18%
एमसीएक्स कॉटन	58,010	-230	-0.39%

USD/INR	83.455	-0.022	-0.03%
EUR/USD	1.0831	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2813	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	160.57	-0.15	-0.09%
GBP/INR	106.928	-0.040	-0.04%
EUR/INR	90.4090	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3635	-0.0003	-0.03%

एसबीआय	858.15	-1.60	-0.19%
एनटीपीसी	378.25	-1.55	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.80	-0.60	-0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,176.75	-0.50	-0.02%
डीएलएफ	834.10	+1.30	+0.16%
टाटा मोटर्स	1,009.65	+16.00	+1.61%
टाटा स्टील	174.37	-0.34	-0.19%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Enginyers Tresor .	8.428	+0.020	+0.20%