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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 31.370 | 31.790 | 0.420 |
बांड्स | 52.900 | 52.900 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
अन्य | 14.960 | 14.960 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 36.342 | 56.755 |
कैश | 31.364 | 11.271 |
सरकार | 13.789 | 23.677 |
प्रतिभूतिकृत | 3.543 | 5.431 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador | - | 14.96 | - | - | |
A&G Tesorería FI | ES0156873004 | 12.38 | 5.796 | -0.02% | |
Mexico (United Mexican States) 1.375% | XS1511779305 | 7.39 | - | - | |
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625% | XS1840614900 | 7.14 | - | - | |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% | XS2084510069 | 7.11 | - | - | |
Barclays Bank plc 6.625% | XS0611398008 | 6.76 | - | - | |
PEMEX 5.5 24-Feb-2025 | XS0213101073 | 4.76 | 100.01 | -0.08% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 4.59 | 95.700 | +0.12% | |
Vgp Nv 3.25% | BE0002287564 | 4.08 | - | - | |
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III | ES0305192009 | 3.54 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG Conservador PP | 4.93M | 3.42 | -0.87 | 0.73 | ||
Asefarma Conservador PP | 121.95K | 3.42 | -0.86 | 0.74 |
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