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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (0P0000G0FR)

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13/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0278427041 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.03B
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula 177.840 -0.210 -0.12%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.810 3.940 3.130
बांड्स 99.140 99.150 0.010
परिवर्तनीय 0.060 0.060 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.700 21.224
बुक से मूल्य 0.732 3.365
विक्रय से मूल्य 0.737 2.530
मूल्य/कैश फ्लो 10.806 15.017
लाभांश यील्ड 7.482 1.803
5 वर्ष कमाई विकास 7.374 12.115

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 94.227 73.287
कॉर्पोरेट 4.110 3.892
कैश 0.802 10.399
यौगिक 0.809 8.315

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 310

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 7.94 99.904 +0.03%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 5.97 106.970 +0.92%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 4.64 87.800 +0.41%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 4.37 97.52 +0.38%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 3.91 96.47 +0.06%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 3.29 93.140 +0.24%
  France 30Y FR0010773192 2.97 3.574 -0.28%
  Btp Italia Mg26 Eur IT0005332835 2.54 98.45 +0.08%
  Germany 2.1 15-Nov-2029 DE0001102622 2.45 99.600 -0.49%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 2.44 98.58 +0.02%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0367640660 8.03B -0.11 -3.75 0.35
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.37B 6.23 0.92 2.29
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3.37B 7.13 1.96 3.34
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.37B 6.22 0.92 2.30
  LU0097116510 2.95B -0.23 -6.68 -0.16
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