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Mi Cartera Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0107944003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.02B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	122.180	122.180	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	124.819	71.683
कैश	-24.931	11.342
यौगिक	0.111	6.824

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 114

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	19.47	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.66	102.980	0.00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.46	99.710	-0.04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	3.87	94.730	-0.06%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.80	97.400	0.00%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3.62	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3.25	95.790	-0.05%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.23	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.22	92.11	-0.22%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2.99	97.960	-0.22%

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo I FI	3.02B	1.25	0.88	0.64
SPB RF Corto Plazo A FI	3.02B	1.06	0.55	-
ES0112793015	3.02B	1.31	0.94	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	1.31	1.29	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.98	0.32	-0.38

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Santander Renta F.	87.550	+0.750	+0.87%
BOIL	1.16	+0.19	+19.59%
VIOH	6.20	+0.07	+1.14%