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Caixabank Smart RF Inflación FI (0P0001CJXQ)

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13/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0115653000 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 71.1M
Caixabank Smart RF Inflacion FI 6.350 -0.005 -0.08%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.950 1.950 0.000
बांड्स 98.050 98.050 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 98.055 101.140
कैश 1.945 10.186

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 6.07 103.64 0.00%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 4.64 97.00 0.00%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 4.20 100.06 0.00%
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 4.19 99.14 -0.04%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 4.04 115.56 0.00%
  Oatei Lg40 Eur 1,8 FR0010447367 3.98 105.45 0.00%
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 3.91 100.15 0.00%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 3.87 106.01 +0.22%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 3.51 94.900 0.00%
  Btpi-15st35 2,35% IT0003745541 3.16 106.08 +0.25%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Cartera FI 20.05B 3.88 2.25 0.63
  Caixabank Monetario Estoindar FI 20.05B 2.98 1.56 0.33
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 20.05B 3.83 2.20 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 20.05B 3.73 2.10 0.51
  Caixabank Monetario Plus FI 20.05B 3.26 1.75 0.39
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