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Caixabank Smart RF Inflación FI (0P0001CJXQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0115653000

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 106.01M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.760	1.760	0.000
बांड्स	98.240	98.240	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	98.242	88.690
कैश	1.758	8.581

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.55	103.06	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.60	99.90	-0.09%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3.98	96.600	-0.05%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3.87	100.98	0.00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.87	120.12	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.87	101.01	+0.28%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	3.81	115.80	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.81	97.95	+0.09%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3.72	107.02	+0.13%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.70	108.56	-0.07%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.71B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.71B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.71B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.71B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.71B	1.15	0.92	0.18

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,319.7	+11.6	+0.22%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.525	+0.065	+0.06%

सोना	2,427.70	-10.80	-0.44%
क्रूड ऑइल WTI	78.64	-0.66	-0.83%
ब्रेंट ऑइल	82.86	-0.85	-1.02%
प्राकृतिक गैस	2.685	-0.066	-2.40%
चांदी	32.263	-0.163	-0.50%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.308	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0856	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2715	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	156.16	-0.07	-0.05%
GBP/INR	105.924	+0.070	+0.07%
EUR/INR	90.4330	-0.0080	-0.01%
USD/CAD	1.3650	+0.0028	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Caixabank Smart R.	6.354	-0.020	-0.38%
Parvest Bond Euro.	210.080	-0.460	-0.22%
STANLIB Bond ABIL.	0.022	0.000	0.00%
SIRIPu	7.90	+0.00	+0.00%
SEF Ascensus Bala.	156.020	-0.010	-0.01%
JO Hambro Capital.	2.540	-0.020	-0.63%
ITAÚ FLEXPREV EXC.	32.946	+0.020	+0.05%
BNP Call 533.09 E.	0.900	0.000	0.00%