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Caixabank Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0122079017

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 77.69M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	87.450	90.600	3.150
बांड्स	0.210	0.490	0.280
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000
अन्य	14.410	14.420	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.418	24.085
बुक से मूल्य	2.554	4.524
विक्रय से मूल्य	1.920	3.306
मूल्य/कैश फ्लो	10.116	15.931
लाभांश यील्ड	1.905	1.221
5 वर्ष कमाई विकास	13.293	12.358

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.720	26.757
औद्योगिक	16.490	11.837
स्वास्थ्य सेवा	14.690	16.390
आधारभूत सामग्री	10.500	4.333
वित्तीय सेवाएं	8.190	13.457
उपभोक्ता चक्रीय	7.090	12.465
उपयोगिताएँ	6.660	2.282
संचार सेवाएं	4.440	7.968
रियल एस्टेट	3.040	1.929
ऊर्जा	2.120	3.360
उपभोक्ता बचाव	2.060	7.995

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8.53	37.519	+0.49%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6.11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5.86	15.300	+0.79%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5.82	388.810	+0.40%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5.81	410.700	+1.39%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5.43	365.470	+1.11%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5.29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5.22	81.280	+0.38%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5.15	61.560	-0.29%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4.26	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.28M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.28M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.15M	1.35	-1.50	-0.02

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,315.1	+7.0	+0.13%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.130	-0.082	-0.08%

सोना	2,393.60	-1.30	-0.05%
क्रूड ऑइल WTI	79.00	+0.37	+0.47%
ब्रेंट ऑइल	83.08	+0.33	+0.40%
प्राकृतिक गैस	2.420	+0.013	+0.54%
चांदी	29.820	+0.091	+0.31%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.443	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0883	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2684	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	154.15	-0.73	-0.47%
GBP/INR	105.838	+0.007	+0.01%
EUR/INR	90.8020	+0.0170	+0.02%
USD/CAD	1.3612	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Bankia Megatenden.	123.311	-1.650	-1.32%
CLEGF	7.7	0.0	0.00%
AdvisorShares Mad.	26.85	0.00	0.00%