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Ginvest GPS Dynamic Selection FI (0P0001EVBP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Ginvest Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0125424020

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 17.01M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.130	33.380	14.250
शेयर	57.750	57.750	0.000
बांड्स	22.640	30.840	8.200
परिवर्तनीय	0.070	0.070	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.410	0.410	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.692	16.483
बुक से मूल्य	2.457	2.411
विक्रय से मूल्य	1.683	1.685
मूल्य/कैश फ्लो	10.543	10.126
लाभांश यील्ड	2.159	2.444
5 वर्ष कमाई विकास	11.093	10.658

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.270	20.071
वित्तीय सेवाएं	13.750	14.552
स्वास्थ्य सेवा	12.030	12.703
औद्योगिक	11.300	12.458
उपभोक्ता चक्रीय	11.070	11.057
संचार सेवाएं	7.170	6.990
उपभोक्ता बचाव	6.390	7.793
आधारभूत सामग्री	4.820	5.908
ऊर्जा	3.670	4.040
उपयोगिताएँ	2.520	2.968
रियल एस्टेट	2.000	3.227

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Wellington Global Bond EUR S AcH	IE00B1CH6G38	16.10	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15.51	111.40	+0.16%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	10.73	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	8.82	292.750	-0.53%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6.34	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.25	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3.22	33.550	-0.21%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	2.50	92.81	+0.47%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	2.37	-	-
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2.24	-	-

Ginvest Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0125424012	49.5M	1.24	-1.40	-
ES0125424004	40.97M	2.86	-0.85	-
ES0125424038	24.57M	6.59	-0.59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.19M	2.97	-0.86	0.02

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,474.6	-3.3	-0.06%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.577	-0.137	-0.13%

सोना	2,334.70	+21.50	+0.93%
क्रूड ऑइल WTI	81.58	+0.68	+0.84%
ब्रेंट ऑइल	85.08	+0.61	+0.72%
प्राकृतिक गैस	2.689	-0.056	-2.04%
चांदी	29.220	-0.036	-0.12%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.444	-0.142	-0.17%
EUR/USD	1.0704	+0.0025	+0.23%
GBP/USD	1.2644	+0.0024	+0.19%
USD/JPY	160.73	-0.07	-0.04%
GBP/INR	105.501	+0.033	+0.03%
EUR/INR	89.3150	+0.0630	+0.07%
USD/CAD	1.3691	-0.0009	-0.07%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ginvest GPS Dynam.	12.616	+0.020	+0.12%
	Fidelity Funds - .	22.160	+0.060	+0.27%