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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Ginvest Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0125424038

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 24.69M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	21.530	31.870	10.340
शेयर	70.890	70.890	0.000
बांड्स	7.060	7.060	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.520	0.520	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.949	16.703
बुक से मूल्य	2.482	2.504
विक्रय से मूल्य	1.691	1.783
मूल्य/कैश फ्लो	10.647	10.549
लाभांश यील्ड	2.103	2.419
5 वर्ष कमाई विकास	11.263	11.136

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.830	20.742
वित्तीय सेवाएं	13.310	14.719
स्वास्थ्य सेवा	12.190	12.978
औद्योगिक	11.680	12.006
उपभोक्ता चक्रीय	10.920	10.816
संचार सेवाएं	6.950	7.121
उपभोक्ता बचाव	6.170	7.465
आधारभूत सामग्री	4.880	5.775
ऊर्जा	3.470	3.790
उपयोगिताएँ	2.650	3.074
रियल एस्टेट	1.950	3.328

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15.36	120.63	-1.07%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14.37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9.66	285.180	-0.31%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.05	99.411	0.00%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6.71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4.64	36.220	0.00%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3.41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3.24	532.020	+0.32%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3.21	90.87	-0.85%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2.89	-	-

Ginvest Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0125424012	52.37M	3.84	-0.93	-
ES0125424004	39.96M	6.38	-0.79	-
ES0125424020	16.62M	8.28	-0.81	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.14M	5.83	-0.80	1.32

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निफ्टी 50	23,532.70	-26.35	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,628.00	-33.65	-0.14%
US 500	5,915.2	-34.0	-0.57%
FTSE 100	8,068.34	-2.85	-0.04%
USD सूचकांक	106.460	-0.138	-0.13%

सोना	2,571.65	-1.25	-0.05%
क्रूड ऑइल WTI	67.78	-0.92	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	71.59	-0.97	-1.34%
प्राकृतिक गैस	2.721	-0.064	-2.30%
चांदी	30.485	-0.084	-0.27%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.432	-0.039	-0.05%
EUR/USD	1.0572	+0.0042	+0.40%
GBP/USD	1.2666	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	155.61	-0.64	-0.41%
GBP/INR	106.922	-0.083	-0.08%
EUR/INR	89.2500	-0.0305	-0.03%
USD/CAD	1.4049	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ginvest GPS Long .	14.367	+0.060	+0.45%

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