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Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4)

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13/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0131368005 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 261.86M
Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI 112.613 -0.060 -0.05%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 127.040 127.040 0.000
परिवर्तनीय 2.580 2.580 0.000
प्राथमिक 0.640 0.640 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 64.212 46.368
कॉर्पोरेट 63.877 33.973
यौगिक 13.485 12.578
कैश -43.754 11.745
प्रतिभूतिकृत 0.144 8.821

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 165

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 31.25 - -
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 7.14 103.840 +0.18%
Spain (Kingdom of) 3.1% ES0000012N43 4.49 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.51 - -
France (Republic Of) 0% FR0128227792 2.78 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2.56 - -
France (Republic Of) 0% FR0128227792 2.39 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 1.68 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.58 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.43 - -

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Mutuafondo D FI 1.96B 4.21 1.56 1.08
  Mutuafondo A FI 1.96B 4.25 1.81 1.38
  Mutuafondo Corto Plazo D FI 1.55B 3.24 1.90 0.46
  Mutuafondo Corto Plazo A FI 1.55B 3.45 2.15 0.71
  ES0113589008 1.06B 2.61 - -
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