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Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0131368005

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 220.39M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
बांड्स	123.880	123.880
परिवर्तनीय	3.360	3.360
प्राथमिक	0.760	0.760

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	69.895	33.438
सरकार	58.902	45.638
यौगिक	15.770	12.957
कैश	-47.075	11.148
प्रतिभूतिकृत	0.172	8.676

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 172

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20.07	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13.37	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6.37	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EQ8	2.81	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1.75	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625%	ES0865936027	1.50	-	-
KBC Group NV 3%	BE0002875566	1.49	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.46	98.59	+0.07%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	1.41	99.679	+0.03%
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1.39	-	-

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.37	0.44	0.88
Mutuafondo A FI	1.82B	0.46	0.75	1.19
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.44B	0.98	1.03	0.30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.44B	1.06	1.29	0.55
Mutuafondo Dinero A FI	453.36M	1.08	1.08	0.15

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निफ्टी 50	22,105.00	+147.50	+0.67%
बीएसई सेंसेक्स	72,750.15	+345.98	+0.48%
निफ्टी बैंक	47,806.90	+319.00	+0.67%
Nifty 50 वायदा	22,204.00	+131.15	+0.59%
US 500	5,219.1	+5.0	+0.10%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.180	+0.076	+0.07%

सोना	2,359.95	+19.65	+0.84%
क्रूड ऑइल WTI	79.81	+0.55	+0.69%
ब्रेंट ऑइल	84.38	+0.50	+0.60%
प्राकृतिक गैस	2.333	+0.024	+1.04%
चांदी	28.617	+0.252	+0.89%
एमसीएक्स तांबा	865.55	+5.70	+0.66%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	0	0.00%

USD/INR	83.494	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0776	-0.0006	-0.05%
GBP/USD	1.2517	-0.0005	-0.04%
USD/JPY	155.73	+0.26	+0.17%
GBP/INR	104.510	-0.007	-0.01%
EUR/INR	89.9770	-0.0110	-0.01%
USD/CAD	1.3686	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	826.35	+6.55	+0.80%
एनटीपीसी	351.75	+5.70	+1.65%
आईसीआईसीआई बैंक	1,128.50	+12.80	+1.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,806.15	+17.90	+0.64%
डीएलएफ	834.20	-2.70	-0.32%
टाटा मोटर्स	1,033.55	+3.25	+0.32%
टाटा स्टील	162.85	+0.95	+0.59%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mutuafondo Renta .	106.689	-0.020	-0.01%