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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Solventis SGIIC

आईसआईन: ES0156136030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.32M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.180	28.040	14.860
शेयर	30.490	30.490	0.000
बांड्स	40.070	40.080	0.010
अन्य	16.260	16.260	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.789	16.209
बुक से मूल्य	2.465	2.342
विक्रय से मूल्य	1.633	1.697
मूल्य/कैश फ्लो	10.095	9.632
लाभांश यील्ड	2.257	2.497
5 वर्ष कमाई विकास	10.837	11.271

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	21.580	12.476
प्रौद्योगिकी	18.650	19.335
वित्तीय सेवाएं	11.080	15.045
उपभोक्ता चक्रीय	10.810	12.140
औद्योगिक	9.700	12.303
उपभोक्ता बचाव	7.790	7.964
ऊर्जा	6.080	4.764
संचार सेवाएं	5.670	7.143
आधारभूत सामग्री	5.150	7.045
उपयोगिताएँ	1.740	3.571
रियल एस्टेट	1.730	2.560

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	17.73	42,076.780	+0.01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	17.07	2,532.021	+0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	9.30	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	9.25	104.100	0.00%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	9.13	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4.30	3.18	+0.41%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4.07	33.318	-0.26%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	3.09	688.950	+0.23%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	2.96	64.046	+0.35%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	2.52	-	-

Solventis SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Solventis SICAV	23.6M	13.96	6.18	4.99
Bilox Finances SICAV	18.27M	5.26	2.47	4.75
Patkanga SICAV	13.58M	13.59	10.81	9.60
ES0161842002	3.18M	0.84	-	-
SEIS GLOBAL INVESTMENT	82.61K	-14.87	-1.51	-

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+902.05	+1.74%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,468.6	-0.7	-0.01%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.275	+0.154	+0.15%

सोना	2,331.50	+0.70	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	80.75	-0.08	-0.10%
ब्रेंट ऑइल	84.16	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.844	-0.012	-0.42%
चांदी	29.207	+0.014	+0.05%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.428	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0710	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2684	0.0001	0.00%
USD/JPY	159.65	-0.04	-0.02%
GBP/INR	105.813	-0.028	-0.03%
EUR/INR	89.3590	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3661	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Solventis Hermes .	10.871	-0.001	-0.01%
SPINNEYS	1.51	0.00	0.00%
DFA Diversified F.	9.26	0.00	0%