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Dunas Valor Cauto R FI (0P0001MWKP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0166486003

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 82.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	32.360	36.190	3.830
बांड्स	61.470	75.400	13.930
परिवर्तनीय	4.410	4.410	0.000
प्राथमिक	0.100	0.100	0.000
अन्य	3.070	3.070	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.757	15.710
बुक से मूल्य	1.362	2.266
विक्रय से मूल्य	0.681	1.897
मूल्य/कैश फ्लो	4.822	8.607
लाभांश यील्ड	4.445	2.790
5 वर्ष कमाई विकास	8.172	11.052

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.690	-70.629
उपभोक्ता चक्रीय	19.730	55.535
उपभोक्ता बचाव	18.490	33.375
प्रौद्योगिकी	16.420	-29.163
औद्योगिक	14.330	-46.944
स्वास्थ्य सेवा	11.790	50.697
आधारभूत सामग्री	7.560	36.508
रियल एस्टेट	2.270	0.920
ऊर्जा	0.150	3.424
संचार सेवाएं	-2.680	61.006
उपयोगिताएँ	-13.760	12.390

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 177

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.26	99.982	0.00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2.06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1.98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1.92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1.89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1.70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.59	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dunas Valor Prudente I	943.64M	1.45	2.42	1.20
ES0175437005	943.62M	1.28	2.14	-
Dunas Valor Flexible i	252.89M	2.55	6.18	4.03
ES0175316019	93.57M	2.29	5.45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160.57M	1.65	4.38	2.32

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निफ्टी 50	22,509.55	+20.90	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	74,013.42	+127.82	+0.17%
निफ्टी बैंक	48,697.95	+15.60	+0.03%
Nifty 50 वायदा	22,619.00	+130.35	+0.58%
US 500	5,231.1	-4.4	-0.08%
FTSE 100	8,231.05	+47.98	+0.59%
USD सूचकांक	104.750	+0.092	+0.09%

सोना	2,367.90	+1.40	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	-0.11	-0.14%
ब्रेंट ऑइल	81.86	-0.02	-0.02%
प्राकृतिक गैस	2.564	-0.007	-0.27%
चांदी	31.367	-0.167	-0.53%
एमसीएक्स तांबा	877.60	+3.60	+0.41%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.306	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.0825	-0.0007	-0.06%
GBP/USD	1.2717	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	156.91	+0.10	+0.06%
GBP/INR	105.944	-0.146	-0.14%
EUR/INR	90.1660	-0.0680	-0.08%
USD/CAD	1.3662	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	823.50	-2.35	-0.28%
एनटीपीसी	355.95	-3.75	-1.04%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.80	+6.10	+0.55%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,848.45	-1.25	-0.04%
डीएलएफ	813.50	+11.45	+1.43%
टाटा मोटर्स	928.95	+5.00	+0.54%
टाटा स्टील	166.35	+2.20	+1.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Dunas Valor Cauto.	10.251	-0.003	-0.03%
BNP Paribas Funds.	38.980	-0.340	-0.86%
5838	2,867.00	+33.00	+1.16%
AUSSo	92.75	+0.00	+0.00%
PPLI	96.50	0.00	0.00%
09N	0.030	+0.004	+15.38%
MNRG	0.09	-0.01	-10.53%
001359	25.60	+0.16	+0.63%