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Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0175164013

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.03B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	98.880	98.880	0.000
परिवर्तनीय	3.120	3.120	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.333	78.780
सरकार	8.210	11.656
कैश	-2.669	11.619

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 617

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.00	-	-
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1.10	50.38	-0.08%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0.71	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071042	0.66	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.66	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	0.65	98.370	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	0.63	18.36	-0.08%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	0.61	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0.59	-	-
Citigroup Inc. 1.25%	XS2167003685	0.58	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0112793015	3B	1.65	1.06	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3B	1.58	1.00	0.67
SPB RF Corto Plazo A FI	3B	1.31	0.64	-
Santander Rendimiento A FI	2.34B	1.24	0.44	-0.35
Santander Rendimiento B FI	2.34B	1.35	0.69	-0.10

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,496.5	+9.5	+0.17%
FTSE 100	8,267.81	+62.70	+0.76%
USD सूचकांक	105.110	+0.234	+0.22%

सोना	2,377.80	+30.90	+1.32%
क्रूड ऑइल WTI	81.19	+0.48	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	85.67	+0.60	+0.71%
प्राकृतिक गैस	2.814	-0.095	-3.27%
चांदी	30.780	+1.216	+4.11%
एमसीएक्स तांबा	862.20	+7.65	+0.90%
एमसीएक्स कॉटन	57,700	+740	+1.30%

USD/INR	83.628	+0.198	+0.24%
EUR/USD	1.0722	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2686	-0.0032	-0.25%
USD/JPY	158.74	+0.67	+0.42%
GBP/INR	106.082	-0.053	-0.05%
EUR/INR	89.6760	+0.0550	+0.06%
USD/CAD	1.3693	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Renta F.	104.558	+0.160	+0.15%