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Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0175414012

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 160.2M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.680	14.930	2.250
शेयर	0.910	10.630	9.720
बांड्स	71.330	80.850	9.520
परिवर्तनीय	12.100	12.100	0.000
प्राथमिक	0.260	0.260	0.000
अन्य	2.720	2.720	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.290	15.710
बुक से मूल्य	1.343	2.266
विक्रय से मूल्य	0.655	1.897
मूल्य/कैश फ्लो	5.287	8.607
लाभांश यील्ड	5.127	2.790
5 वर्ष कमाई विकास	8.479	11.052

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	19.780	-46.944
स्वास्थ्य सेवा	15.640	50.697
वित्तीय सेवाएं	13.980	-70.629
उपयोगिताएँ	10.950	12.390
ऊर्जा	10.080	3.424
उपभोक्ता चक्रीय	10.000	55.535
संचार सेवाएं	5.980	61.006
प्रौद्योगिकी	5.790	-29.163
उपभोक्ता बचाव	5.380	33.375
आधारभूत सामग्री	2.270	36.508
रियल एस्टेट	0.150	0.920

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 241

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3.85	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3.20	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	2.29	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2.06	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.92	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.88	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.78	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1.77	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1.64	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dunas Valor Prudente I	947.89M	1.45	2.42	1.20
ES0175437005	947.89M	1.28	2.14	-
Dunas Valor Flexible i	260.67M	2.55	6.18	4.03
ES0175316019	260.67M	2.29	5.45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160.2M	1.65	4.38	2.32

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निफ्टी 50	23,060.80	+103.70	+0.45%
बीएसई सेंसेक्स	75,684.33	+273.94	+0.36%
निफ्टी बैंक	49,504.80	+533.15	+1.09%
Nifty 50 वायदा	23,236.00	+220.60	+0.96%
US 500	5,304.9	+0.2	+0.00%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.645	+0.007	+0.01%

सोना	2,367.25	+32.75	+1.40%
क्रूड ऑइल WTI	78.03	+0.31	+0.40%
ब्रेंट ऑइल	82.15	+0.31	+0.38%
प्राकृतिक गैस	2.753	-0.020	-0.72%
चांदी	31.052	+0.553	+1.81%
एमसीएक्स तांबा	887.40	+4.35	+0.49%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-660	-1.17%

USD/INR	83.058	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0847	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2743	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	156.81	-0.18	-0.11%
GBP/INR	105.834	+0.052	+0.05%
EUR/INR	90.0930	-0.0118	-0.01%
USD/CAD	1.3663	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	835.10	+6.50	+0.78%
एनटीपीसी	370.00	-4.95	-1.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,142.75	+10.80	+0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,948.20	-12.30	-0.42%
डीएलएफ	835.75	-4.40	-0.52%
टाटा मोटर्स	962.70	+2.15	+0.22%
टाटा स्टील	176.10	+1.25	+0.71%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Dunas Valor Equil.	11.906	-0.010	-0.10%
TRRE	0.0500	+0.0000	+0.00%
Generali Investme.	131.276	-0.120	-0.09%
WHAa	13.76	0.00	0.00%
Parnassus Mid Cap.	38.51	+0.16	+0.42%
PERFQ	1.920	0.000	0.00%
LH THAI PROPERTY .	7.084	-0.060	-0.88%
Sgi Bpm/Eni/Gener.	100.870	+0.000	+0.00%