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Unifond Renta Variable USA A FI (0P0001MT7W)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0181407000

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.59M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.760	23.830	22.070
शेयर	98.240	98.240	0.000
बांड्स	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.748	20.100
बुक से मूल्य	4.321	3.718
विक्रय से मूल्य	3.137	2.477
मूल्य/कैश फ्लो	15.324	13.790
लाभांश यील्ड	1.062	1.576
5 वर्ष कमाई विकास	12.395	11.653

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	28.650	28.063
स्वास्थ्य सेवा	14.840	13.522
वित्तीय सेवाएं	14.620	14.057
उपभोक्ता चक्रीय	13.600	10.602
औद्योगिक	8.050	8.922
संचार सेवाएं	8.010	8.566
उपभोक्ता बचाव	5.660	5.946
रियल एस्टेट	2.260	2.478
ऊर्जा	1.880	4.163
आधारभूत सामग्री	1.710	3.049
उपयोगिताएँ	0.730	2.405

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 15

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Seilern America EUR H I	IE00BD8DY878	10.40	-	-
Fisher Invst Instl US Eq ESG USD Acc	IE00BYVJ8M18	10.11	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	9.94	1,360.98	-0.28%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	9.87	21.570	-0.19%
Ninety One GSF American Fran I Acc EUR	LU0386382468	9.47	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	9.46	-	-
Amundi Fds US Eq Fundm Gr A EUR H C	LU1883854272	8.39	-	-
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR	LU0368557038	8.08	464.160	-0.11%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	7.64	110.940	-0.38%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU1582221328	6.32	17.760	-0.11%

Unigest SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Unicorp Seleccion Prudente FI	923.59M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	884.38M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	259.43M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.24M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	105.01M	4.35	5.23	3.03

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,311.6	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.360	-0.010	-0.01%

सोना	2,423.05	+5.65	+0.23%
क्रूड ऑइल WTI	79.44	-0.14	-0.18%
ब्रेंट ऑइल	83.86	-0.12	-0.14%
प्राकृतिक गैस	2.631	-0.007	-0.27%
चांदी	31.650	+0.391	+1.25%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.299	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0874	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2705	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	155.77	+0.12	+0.08%
GBP/INR	105.805	+0.000	+0.00%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3608	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Unifond Renta Var.	6.186	+0.060	+1.00%
GAB_pk	21.28	-0.14	-0.68%
BNP PARIBAS ARBIT.	3.25	0.00	0.00%
VR Westmünsterlan.	68.110	-0.160	-0.23%