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ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T (0P00000NIH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

जारीकर्ता: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

आईसआईन: AT0000812805

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 101.99M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	110.120	128.080	17.960
परिवर्तनीय	0.070	0.070	0.000
अन्य	0.420	0.420	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	90.976	45.638
कॉर्पोरेट	13.897	33.438
यौगिक	0.006	12.957
कैश	-10.629	11.148
प्रतिभूतिकृत	5.251	8.676

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 104

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4.67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4.63	88.21	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.36	91.405	+0.02%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3.46	87.909	-0.60%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3.45	61.230	+0.10%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3.27	-	-

Erste Asset Management GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	463.3M	1.19	-1.72	2.45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	463.3M	1.18	-1.73	2.45
ERSTE Responsible Reserve A	389.91M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible Reserve T	389.91M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible ReserveVT	389.91M	1.00	0.37	0.30

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निफ्टी 50	22,244.70	-57.80	-0.26%
बीएसई सेंसेक्स	73,295.80	-170.59	-0.23%
निफ्टी बैंक	48,101.80	+80.70	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,342.00	-50.85	-0.23%
US 500	5,183.7	-4.0	-0.08%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.410	-0.016	-0.02%

सोना	2,321.00	-1.30	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.43	+0.44	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	83.92	+0.34	+0.41%
प्राकृतिक गैस	2.183	-0.004	-0.18%
चांदी	27.730	+0.129	+0.47%
एमसीएक्स तांबा	857.05	+2.05	+0.24%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+0	+0.00%

USD/INR	83.451	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.0749	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2497	0.0001	0.00%
USD/JPY	155.60	+0.12	+0.07%
GBP/INR	104.283	-0.015	-0.01%
EUR/INR	89.6990	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3722	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	814.40	+3.60	+0.44%
एनटीपीसी	354.15	-1.30	-0.37%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.25	-4.75	-0.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,810.40	-26.70	-0.94%
डीएलएफ	866.35	+13.85	+1.62%
टाटा मोटर्स	1,029.45	+17.35	+1.71%
टाटा स्टील	166.20	+0.15	+0.09%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ESPA Portfolio Bo.	94.530	+0.370	+0.39%