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Essence Cash Added MMkt Fund A (000750)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  Essence Fund Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 248.45M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 45.930 45.930 0.000
बांड्स 2.950 2.950 0.000
अन्य 51.110 51.110 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 45.933 53.578
सरकार 2.954 6.350

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 9.11 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE - 7.78 - -
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 135TH ISSUANCE - 5.83 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 4.32 - -
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE - 4.32 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 5 - 2.95 - -
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE - 2.92 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE - 2.92 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 216TH ISSUANCE - 2.92 - -
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 47TH ISSUANCE - 2.92 - -

Essence Fund Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Essence HuoQiBao MMKT A 11.95B 1.48 1.90 -
  Essence Traget Income Bond A 4.33B 5.97 4.41 5.55
  Essence Traget Income Bond C 4.33B 5.62 3.98 5.10
  Essence ZunXiang Pure Bd 1.96B 2.54 2.81 -
  Essence BaoLi Bond(LOF) 1.65B 3.46 2.39 4.35
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