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Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: Essence Fund Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.78B

750001 होल्डिंग्स

Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Essence Flexible-Configuration Balance Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	12.220	12.220
शेयर	79.880	79.880
बांड्स	6.170	6.170
परिवर्तनीय	2.740	2.740

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.735	18.477
बुक से मूल्य	1.951	2.569
विक्रय से मूल्य	0.941	2.074
मूल्य/कैश फ्लो	4.669	10.231
लाभांश यील्ड	4.956	2.278
5 वर्ष कमाई विकास	19.158	20.128

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	36.830	9.672
उपभोक्ता बचाव	13.420	11.188
ऊर्जा	13.290	5.406
उपयोगिताएँ	12.570	4.241
औद्योगिक	11.170	20.829
प्रौद्योगिकी	5.760	27.316
स्वास्थ्य सेवा	4.450	14.470
उपभोक्ता चक्रीय	2.500	9.794

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	7.52	27.47	+0.55%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	6.27	29.11	+3.52%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	6.17	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	5.23	204.80	+0.33%
MengDian HuaNeng Power	CNE000000GN6	5.04	4.690	+1.51%
Jiangsu Pacific Quartz	CNE100001VC5	4.95	36.84	-2.77%
GD Power Dev	CNE000000PC0	4.75	5.870	+2.80%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	4.74	15.90	+2.98%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4.35	59.51	-1.15%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4.06	28.70	+0.81%

Essence Fund Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Anxin Stable Growth mix A	10.34B	4.71	4.52	-
Anxin Stable Growth mix C	10.34B	4.54	3.99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3.69B	1.25	3.50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3.69B	1.19	3.27	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.65B	0.75	-11.09	13.30

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निफ्टी 50	22,821.40	+201.05	+0.89%
बीएसई सेंसेक्स	75,074.51	+692.27	+0.93%
निफ्टी बैंक	49,291.90	+237.30	+0.48%
Nifty 50 वायदा	22,933.00	+290.10	+1.28%
US 500	5,349.3	-4.7	-0.09%
FTSE 100	8,285.34	+38.39	+0.47%
USD सूचकांक	104.070	-0.151	-0.14%

सोना	2,393.70	+18.20	+0.77%
क्रूड ऑइल WTI	75.58	+1.51	+2.04%
ब्रेंट ऑइल	79.90	+1.49	+1.90%
प्राकृतिक गैस	2.822	+0.065	+2.36%
चांदी	31.420	+1.347	+4.48%
एमसीएक्स तांबा	882.20	+12.55	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+40	+0.07%

USD/INR	83.455	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0893	+0.0026	+0.23%
GBP/USD	1.2794	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	155.74	-0.37	-0.23%
GBP/INR	106.774	+0.115	+0.11%
EUR/INR	90.9110	+0.2660	+0.29%
USD/CAD	1.3670	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	816.95	+27.20	+3.44%
एनटीपीसी	349.75	+8.75	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.40	+1.75	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,863.20	+21.70	+0.76%
डीएलएफ	829.15	+33.10	+4.16%
टाटा मोटर्स	938.25	+8.30	+0.89%
टाटा स्टील	172.05	+2.85	+1.68%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Essence Flexible-.	2.245	+0.020	+0.76%
	CMIIU	11.22	0.00	0.00%