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Ethna-DEFENSIV A (0P0000G0HI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0279509904

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 270.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.250	20.530	6.280
बांड्स	82.090	84.070	1.980
परिवर्तनीय	3.660	3.660	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.569	17.330
बुक से मूल्य	3.261	1.833
विक्रय से मूल्य	2.263	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	13.197	113.050
लाभांश यील्ड	1.627	3.964
5 वर्ष कमाई विकास	12.843	10.913

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	64.513	33.438
सरकार	17.588	45.638
कैश	14.218	11.148
यौगिक	0.030	12.957

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 106

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 35

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	9.33	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5.16	99.890	+0.02%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4.68	99.200	-0.03%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.63	101.90	-0.04%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.94	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.92	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1.92	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.90	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1.89	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	1.89	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ethna-AKTIV A	2.04B	3.78	2.99	2.01
LU0431139764	2.04B	3.78	2.99	2.00
Ethna DEFENSIV T	270.78M	0.90	1.02	1.47
Ethna DEFENSIV R A	270.78M	0.82	0.72	-
Ethna DEFENSIV R T	270.78M	0.82	0.68	-

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,211.1	+23.4	+0.45%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,347.85	+25.55	+1.10%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.59	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	84.16	+0.58	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.312	+0.125	+5.72%
चांदी	28.503	+0.902	+3.27%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.452	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0783	+0.0038	+0.35%
GBP/USD	1.2524	+0.0029	+0.23%
USD/JPY	155.41	-0.07	-0.04%
GBP/INR	104.531	+0.232	+0.22%
EUR/INR	89.9785	+0.2845	+0.32%
USD/CAD	1.3676	-0.0044	-0.32%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ethna DEFENSIV A	131.350	+0.100	+0.08%