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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR (0P00000D70)

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12.490 -0.040    -0.32%
10/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU0048579097 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.24B
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 12.490 -0.040 -0.32%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 112.360 125.400 13.040

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.430 17.374
बुक से मूल्य 1.490 1.949
विक्रय से मूल्य 2.355 2.296
मूल्य/कैश फ्लो 6.769 120.410
लाभांश यील्ड 3.916 4.025
5 वर्ष कमाई विकास 3.667 10.750

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 57.167 45.900
कॉर्पोरेट 51.054 34.250
कैश -12.398 12.049
यौगिक 4.118 13.745

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 272

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 19.35 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 18.35 100.550 -0.43%
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 8.20 100.350 -0.17%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 6.13 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 5.03 99.060 -0.21%
ASR Nederland N.V. 7% XS2554581830 3.06 - -
Prologis International Funding II SA 3.125% XS2485265214 2.13 - -
National Grid PLC 4.275% XS2576067081 1.98 - -
McDonald's Corporation 4.25% XS2595417945 1.98 - -
Barclays PLC 4.506% XS2739054489 1.90 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.66B 13.93 5.69 6.34
  LU0337581549 79.78M 4.45 -0.13 2.28
  US High Yield Fund A Acc EUR 2.66B 13.39 5.18 5.78
  US High Yield Fund A DIST EUR 2.66B 13.39 5.16 5.77
  LU0840140288 7.21M 8.55 2.24 3.68
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