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Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

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11/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
आईसआईन:  LU0939092325 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 240.07M
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund 18.985 +0.020 +0.12%

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Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 22.360 22.360 0.000
बांड्स 61.910 63.050 1.140
परिवर्तनीय 15.730 15.730 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 48.878 56.858
कैश 22.361 23.916
सरकार 13.029 42.888

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25% XS2867254224 5.79 - -
Hellenic Bank PCL 10.25% XS2597995112 4.66 - -
  Greece 3.375 15-Jun-2034 GR0124040743 4.28 100.700 -0.78%
Alpha Services & Holdings SA 5.5% XS2307437629 3.17 - -
Alpha Bank S.A. 2.5% XS2388172855 3.08 - -
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375% XS2901369897 2.93 - -
Public Power Corp 3.375% XS2359929812 2.62 - -
Greece (Republic Of) 4.125% GR0138018842 2.60 - -
National Bank of Greece SA 8% XS2595343059 2.35 - -
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45% GRC281121BD8 2.33 - -

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  PrivateBanking Class LF Greek CorpB 240.07M 5.36 1.79 3.99
  LU0385660245 53.25M 5.48 2.77 2.97
  Private Banking Class LF GlblBond 148.95M -0.93 -0.70 -
  Eurobank LF Greek gov Bond Fund 31.25M 1.91 -0.98 8.91
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