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Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0939092325

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 243.63M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	18.780	18.780
बांड्स	66.780	66.780
परिवर्तनीय	14.440	14.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	55.177	57.308
कैश	15.911	19.556
सरकार	14.472	50.282

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.45	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.10	100.060	0.00%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3.92	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3.32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3.16	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2.90	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2.84	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.82	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.53	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2.24	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	243.63M	1.71	0.82	-
LU0385660245	168.52M	1.78	2.10	2.52
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30M	-0.36	-2.22	7.01
Private Banking Class LF GlblBond	9.67M	0.84	-2.30	-

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,185.8	-1.9	-0.04%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.470	+0.065	+0.06%

सोना	2,316.00	-6.30	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	+0.35	+0.44%
ब्रेंट ऑइल	83.86	+0.11	+0.13%
प्राकृतिक गैस	2.183	+0.002	+0.09%
चांदी	27.562	-0.039	-0.14%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.463	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0744	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2490	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	155.62	+0.14	+0.09%
GBP/INR	104.258	-0.040	-0.04%
EUR/INR	89.6690	-0.0250	-0.03%
USD/CAD	1.3731	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurobank I (LF) G.	18.197	+0.010	+0.07%