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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.440 | 21.800 | 17.360 |
शेयर | 38.150 | 38.210 | 0.060 |
बांड्स | 38.220 | 46.380 | 8.160 |
परिवर्तनीय | 14.910 | 14.910 | 0.000 |
अन्य | 4.280 | 5.070 | 0.790 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 18.060 | 16.803 |
बुक से मूल्य | 2.587 | 2.529 |
विक्रय से मूल्य | 1.899 | 1.842 |
मूल्य/कैश फ्लो | 12.751 | 10.680 |
लाभांश यील्ड | 1.899 | 2.449 |
5 वर्ष कमाई विकास | 12.062 | 11.325 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 24.810 | 20.416 |
रियल एस्टेट | 13.100 | 3.975 |
वित्तीय सेवाएं | 12.700 | 15.383 |
संचार सेवाएं | 10.230 | 6.744 |
स्वास्थ्य सेवा | 9.880 | 13.019 |
उपभोक्ता चक्रीय | 9.140 | 10.669 |
औद्योगिक | 8.850 | 11.804 |
उपभोक्ता बचाव | 4.650 | 7.591 |
ऊर्जा | 2.710 | 4.081 |
आधारभूत सामग्री | 2.350 | 5.177 |
उपयोगिताएँ | 1.590 | 3.541 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 5.95 | 89.590 | -0.36% | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 5.95 | - | - | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 5.09 | 35.720 | -0.78% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E | LU0355583906 | 5.06 | 15.605 | +0.13% | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 4.89 | 79.370 | +0.04% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.67 | 11.711 | +0.08% | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 4.24 | 177.840 | -0.12% | |
Schroder International Selection Fund Global Conve | LU0351442933 | 4.08 | 192.938 | -0.34% | |
MS INVF Global Convertible Bond Z | LU0360484413 | 4.07 | - | - | |
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation | LU0823395404 | 4.03 | 232.110 | +0.01% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend | 272.4M | 13.36 | 2.23 | 6.51 | ||
Eurobank USD LF Fund of Funds RE | 104.5M | 7.93 | -1.35 | 2.53 | ||
Eurobank USD LFs Bal Blend US | 27.97M | 2.14 | -0.42 | - | ||
PrivateBanking USD LF of Bal Blend | 710.01K | 2.14 | -0.43 | - | ||
PrivateBanking Class USD LFs RE | 104.5M | 1.83 | -2.19 | - |
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