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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

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23/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0647577336 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 129.36M
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 1.771 +0.010 +0.31%

0P0000UI5R होल्डिंग्स

 
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.340 23.710 17.370
शेयर 37.160 37.270 0.110
बांड्स 39.890 48.240 8.350
परिवर्तनीय 15.820 15.820 0.000
प्राथमिक 0.030 0.030 0.000
अन्य 0.680 3.350 2.670

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.463 16.689
बुक से मूल्य 2.483 2.555
विक्रय से मूल्य 2.106 1.867
मूल्य/कैश फ्लो 12.851 10.778
लाभांश यील्ड 2.114 2.449
5 वर्ष कमाई विकास 11.306 11.191

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 20.950 20.798
वित्तीय सेवाएं 14.690 15.576
रियल एस्टेट 13.440 3.898
औद्योगिक 10.380 11.784
उपभोक्ता चक्रीय 9.280 10.716
स्वास्थ्य सेवा 9.130 12.603
संचार सेवाएं 9.130 6.854
उपभोक्ता बचाव 4.620 7.423
ऊर्जा 3.100 3.978
आधारभूत सामग्री 2.680 5.104
उपयोगिताएँ 2.600 3.523

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
JPM US Value C (acc) USD LU0129463179 5.17 - -
  JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E LU0355583906 5.10 15.704 -0.18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD LU0106261539 5.06 - -
  Fidelity Funds America Fund Y Acc USD LU0318939179 4.96 34.520 +0.82%
  JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD LU0129460407 4.92 90.740 +1.67%
  Schroder International Selection Fund EURO Governm LU0106236184 4.72 11.782 -0.20%
  Schroder International Selection Fund Global Conve LU0351442933 4.29 192.263 +0.42%
  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula LU0278427041 4.27 179.920 +0.20%
  Parvest Convertible Bond World I Capitalisation LU0823395404 4.23 231.780 +0.05%
MS INVF Global Convertible Bond Z LU0360484413 4.22 - -

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend 270.41M 14.92 2.61 6.41
  PrivateBanking Class USD LFs RE 111.43M 10.56 0.23 -
  Eurobank USD LF Fund of Funds RE 111.43M 10.55 0.23 2.62
  Eurobank USD LFs Bal Blend US 28.14M 12.83 2.38 4.32
  PrivateBanking USD LF of Bal Blend 702.35K 12.83 2.37 -
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