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Eurovalor Garantizado Rentas FI (0P0001913N)

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108.152 -0.001    -0.00%
02/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Allianz Popular Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0133518003 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 234.98M
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI 108.152 -0.001 -0.00%

0P0001913N होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.460 10.460 0.000
बांड्स 89.540 89.540 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 89.540 71.499
कैश 10.460 35.429

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Italy 15Y IT0004644735 88.07 4.079 -0.24%
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 1.47 99.78 -0.02%
  Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur ES00000124C5 0.00 109.33 +0.25%

Santander Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Eurovalor Garantizado Acciones V FI 1.34B 3.31 1.83 -
  Cartera Optima Dinamica B FI 727.55M 14.19 1.43 6.58
  Cartera Optima Dinoimica A FI 727.55M 14.19 1.43 -
  Eurovalor Garantizado Estrategia FI 534.95M 3.04 1.44 0.69
  Popular Income FI 497.62M 8.11 0.55 -
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