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FG SCI Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: IP Management Company

आईसआईन: ZAE000193785

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 490.35M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.630	18.940	7.310
शेयर	60.260	61.310	1.050
बांड्स	25.600	26.530	0.930
परिवर्तनीय	0.170	0.170	0.000
प्राथमिक	0.320	0.320	0.000
अन्य	2.020	2.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.023	11.540
बुक से मूल्य	1.433	1.701
विक्रय से मूल्य	0.948	1.209
मूल्य/कैश फ्लो	5.609	7.255
लाभांश यील्ड	4.584	4.301
5 वर्ष कमाई विकास	13.967	11.203

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	22.360	20.832
आधारभूत सामग्री	17.370	15.185
संचार सेवाएं	12.980	12.809
उपभोक्ता बचाव	10.870	10.254
उपभोक्ता चक्रीय	10.120	11.025
औद्योगिक	8.750	6.067
प्रौद्योगिकी	5.500	8.145
स्वास्थ्य सेवा	5.370	7.132
ऊर्जा	4.150	2.817
रियल एस्टेट	2.090	7.976
उपयोगिताएँ	0.440	0.911

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Prudential Balanced Fund B	ZAE000041018	14.78	8.720	-0.11%
PSG Flexible M	ZAE000254405	10.31	-	-
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	9.96	2.568	-0.49%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	8.02	-	-
Investec Equity Fund R	ZAE000020376	7.81	75.213	+0.40%
Truffle MET Flexible Fund D	ZAE000173530	7.55	3.207	0%
Rezco Value Trend Fund C1	ZAE000209243	7.52	12.077	-0.32%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	5.99	168.738	+0.68%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	5.61	11.100	-0.42%
Saffron Sanlam Col Inv Op Income A	ZAE000120044	4.10	1.322	-0.09%

FG Asset Management Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.6B	13.04	19.09	16.86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.6B	12.54	17.87	15.77
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2.14B	3.21	9.06	7.59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2.14B	2.46	7.20	5.76
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2.14B	2.58	7.51	6.06

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,494.7	+11.8	+0.22%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.555	-0.042	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.98	+0.24	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	85.44	+0.17	+0.20%
प्राकृतिक गैस	2.707	+0.008	+0.30%
चांदी	29.282	-0.003	-0.01%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.456	-0.004	-0.00%
EUR/USD	1.0711	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2646	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	160.68	-0.06	-0.03%
GBP/INR	105.527	+0.034	+0.03%
EUR/INR	89.3890	+0.0590	+0.07%
USD/CAD	1.3698	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
FG IP Neptune Gro.	16.475	-0.003	-0.02%
ABL	111.29	+1.29	+1.17%
HSBC Global Inves.	15.872	-0.060	-0.36%