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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 14.430 | 61.870 | 47.440 |
बांड्स | 82.700 | 113.330 | 30.630 |
परिवर्तनीय | 2.870 | 2.870 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 67.324 | 65.728 |
सरकार | 18.241 | 28.403 |
यौगिक | -0.589 | 118.120 |
कैश | 15.024 | 10.928 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 122
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 4.09 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.34 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2.84 | - | - | |
China Development Bank 3.12% | CND10004M1X8 | 2.28 | - | - | |
China Development Bank 2.96% | CND10005G4Z4 | 2.27 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2.20 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2.17 | - | - | |
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029 | - | 2.13 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% | XS2213043495 | 2.08 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% | XS2709305226 | 1.91 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 454.24M | 0.75 | -2.71 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 468.53M | 1.89 | -2.27 | 2.16 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 538.04M | 1.51 | -2.66 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 226.16M | 1.53 | -2.66 | 1.76 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 577.12M | 5.42 | 1.83 | 3.91 |
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