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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-USD (0P00012Q01)

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02/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0740036214 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.28M
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Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD (0P00012Q01) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 14.430 61.870 47.440
बांड्स 82.700 113.330 30.630
परिवर्तनीय 2.870 2.870 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 67.324 65.728
सरकार 18.241 28.403
यौगिक -0.589 118.120
कैश 15.024 10.928

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 122

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 4.09 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.34 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.84 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2.28 - -
China Development Bank 2.96% CND10005G4Z4 2.27 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.20 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2.17 - -
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029 - 2.13 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% XS2213043495 2.08 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% XS2709305226 1.91 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 454.24M 0.75 -2.71 1.76
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 468.53M 1.89 -2.27 2.16
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 538.04M 1.51 -2.66 1.76
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 226.16M 1.53 -2.66 1.76
  US High Yield Fund A MDIST USD 577.12M 5.42 1.83 3.91
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