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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-USD (0P00012Q01)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0740036214 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.4M
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD 11.440 +0.020 +0.14%

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Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD (0P00012Q01) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 12.810 53.420 40.610
बांड्स 84.040 93.480 9.440
परिवर्तनीय 3.150 3.150 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 58.835 64.978
यौगिक 0.297 138.326
सरकार 28.347 25.726
कैश 12.522 9.332

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
China (People's Republic Of) 2.75% CND10004R999 4.84 - -
China Development Bank 3.41% CND1000484F6 3.95 - -
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.82 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.23 - -
China (People's Republic Of) 2.89% CND10004NXW0 2.81 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.70 - -
China (People's Republic Of) 2.76% CND10004TM71 2.44 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.08 - -
HKCG (Finance) Limited 3.74% HK0000833530 2.07 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2.06 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 478.83M 0.75 -2.71 1.76
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 499.49M 1.07 -2.33 2.16
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 555.47M 0.70 -3.11 1.91
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 229.9M 0.70 -3.11 1.91
  US High Yield Fund A Acc USD 106.6M 5.47 1.87 3.91
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