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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 12.810 | 53.420 | 40.610 |
बांड्स | 84.040 | 93.480 | 9.440 |
परिवर्तनीय | 3.150 | 3.150 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 58.835 | 64.749 |
यौगिक | 0.297 | 137.175 |
सरकार | 28.347 | 22.952 |
कैश | 12.522 | 8.396 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 4.84 | - | - | |
China Development Bank 3.41% | CND1000484F6 | 3.95 | - | - | |
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 3.82 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.23 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.89% | CND10004NXW0 | 2.81 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2.70 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 2.44 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2.08 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3.74% | HK0000833530 | 2.07 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2.06 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 517.76M | 3.96 | -1.35 | 2.55 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 573.89M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 235.71M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 556.43M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 307.84M | 6.54 | 2.63 | 4.69 |
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