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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1261430950 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 50.54M
Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR 12.110 +0.020 +0.17%

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Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 16.830 67.700 50.870
बांड्स 80.400 111.580 31.180
परिवर्तनीय 2.770 2.770 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 66.444 66.037
यौगिक -0.328 137.087
सरकार 16.723 26.112
कैश 17.162 9.093

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 126

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.99 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.30 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.80 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2.22 - -
China Development Bank 2.96% CND10005G4Z4 2.21 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.16 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2.14 - -
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029 - 2.07 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% XS2213043495 2.05 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% XS2709305226 1.91 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.36M 11.97 5.38 6.34
  LU0337581549 80.25M 4.73 0.43 2.18
  US High Yield Fund A Acc EUR 86.08M 11.48 4.85 5.78
  US High Yield Fund A DIST EUR 39.04M 11.46 4.84 5.76
  LU0718468068 58.91M 6.87 1.41 2.51
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