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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

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12.260 +0.060    +0.49%
10/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU1261430950 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 184.39M
Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR 12.260 +0.060 +0.49%

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समय सीमा:
11/12/2024 - 11/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
10 जनवरी, 2025 12.260 12.260 12.260 12.260 0.49%
09 जनवरी, 2025 12.200 12.200 12.200 12.200 0.08%
08 जनवरी, 2025 12.190 12.190 12.190 12.190 0.41%
07 जनवरी, 2025 12.140 12.140 12.140 12.140 0.33%
06 जनवरी, 2025 12.100 12.100 12.100 12.100 -0.90%
03 जनवरी, 2025 12.210 12.210 12.210 12.210 -0.41%
02 जनवरी, 2025 12.260 12.260 12.260 12.260 0.99%
31 दिसम्बर, 2024 12.140 12.140 12.140 12.140 0.08%
30 दिसम्बर, 2024 12.130 12.130 12.130 12.130 0.25%
27 दिसम्बर, 2024 12.100 12.100 12.100 12.100 0.08%
26 दिसम्बर, 2024 12.090 12.090 12.090 12.090 -0.33%
24 दिसम्बर, 2024 12.130 12.130 12.130 12.130 0.17%
23 दिसम्बर, 2024 12.110 12.110 12.110 12.110 0.17%
20 दिसम्बर, 2024 12.090 12.090 12.090 12.090 -0.49%
19 दिसम्बर, 2024 12.150 12.150 12.150 12.150 0.83%
18 दिसम्बर, 2024 12.050 12.050 12.050 12.050 0.25%
17 दिसम्बर, 2024 12.020 12.020 12.020 12.020 0.17%
16 दिसम्बर, 2024 12.000 12.000 12.000 12.000 -0.17%
13 दिसम्बर, 2024 12.020 12.020 12.020 12.020 0.08%
12 दिसम्बर, 2024 12.010 12.010 12.010 12.010 0.08%
11 दिसम्बर, 2024 12.000 12.000 12.000 12.000 -0.17%
उच्चतम: 12.260 निम्नतम: 12.000 अंतर: 0.260 औसत: 12.114 बदलें %: 1.997
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