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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD (0P00012Q02)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0740036727 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 636.87K
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Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD (0P00012Q02) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 14.430 61.870 47.440
बांड्स 82.700 113.330 30.630
परिवर्तनीय 2.870 2.870 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 67.324 65.998
सरकार 18.241 27.614
यौगिक -0.589 74.609
कैश 15.024 7.975

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 122

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 4.09 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.34 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.84 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2.28 - -
China Development Bank 2.96% CND10005G4Z4 2.27 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.20 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2.17 - -
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029 - 2.13 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% XS2213043495 2.08 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% XS2709305226 1.91 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 465.45M -0.39 -3.16 1.55
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 533.73M -0.35 -3.14 1.56
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 212.51M 0.63 -2.17 1.35
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 430.24M 0.65 -1.78 1.75
  US High Yield Fund A DIST USD 144.1M 6.09 1.89 4.15
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