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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD (0P00012Q02)

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11.947 -0.010    -0.07%
10/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU0740036727 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 194.76M
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD 11.947 -0.010 -0.07%

0P00012Q02 ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
11/12/2024 - 11/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
10 जनवरी, 2025 11.947 11.947 11.947 11.947 -0.07%
09 जनवरी, 2025 11.955 11.955 11.955 11.955 -0.09%
08 जनवरी, 2025 11.966 11.966 11.966 11.966 -0.15%
07 जनवरी, 2025 11.984 11.984 11.984 11.984 0.11%
06 जनवरी, 2025 11.971 11.971 11.971 11.971 0.04%
03 जनवरी, 2025 11.966 11.966 11.966 11.966 -0.10%
02 जनवरी, 2025 11.978 11.978 11.978 11.978 0.09%
31 दिसम्बर, 2024 11.967 11.967 11.967 11.967 -0.19%
30 दिसम्बर, 2024 11.990 11.990 11.990 11.990 -0.15%
27 दिसम्बर, 2024 12.008 12.008 12.008 12.008 0.13%
26 दिसम्बर, 2024 11.993 11.993 11.993 11.993 -0.02%
24 दिसम्बर, 2024 11.995 11.995 11.995 11.995 -0.03%
23 दिसम्बर, 2024 11.999 11.999 11.999 11.999 -0.01%
20 दिसम्बर, 2024 12.000 12.000 12.000 12.000 0.18%
19 दिसम्बर, 2024 11.978 11.978 11.978 11.978 -0.26%
18 दिसम्बर, 2024 12.009 12.009 12.009 12.009 -0.08%
17 दिसम्बर, 2024 12.019 12.019 12.019 12.019 0.06%
16 दिसम्बर, 2024 12.012 12.012 12.012 12.012 -0.04%
13 दिसम्बर, 2024 12.017 12.017 12.017 12.017 -0.04%
12 दिसम्बर, 2024 12.022 12.022 12.022 12.022 0.12%
11 दिसम्बर, 2024 12.007 12.007 12.007 12.007 -0.20%
उच्चतम: 12.022 निम्नतम: 11.947 अंतर: 0.075 औसत: 11.990 बदलें %: -0.698
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